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BILAN EXAKIS NELITE 2020 Siren 433994175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	703052	346661	356391	330159
Fonds commercial	1849		1849	
Autres immobilisations incorporelles	70911		70911	82965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2233444	1306494	926950	900086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531222	1200	530022	671315
TOTAL (I)	3540478	1654355	1886123	1984525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12586069	106519	12479550	13540673
Autres créances	18579884		18579884	11021799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1038		1038	1038
Disponibilités	2281084		2281084	2370484
Charges constatées d’avance	386236		386236	391432
TOTAL (II)	33834310	106519	33727791	27325426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37374788	1760874	35613914	29309951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4615		4615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10576		34554	
Report à nouveau	-282		856419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933883		1619603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3588792		5155189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106982		106982	
Provisions pour charges	10000		199390	
TOTAL (III)	116982		306372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3510815		8854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237048		258106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5038218		5015079	
Dettes fiscales et sociales	18471049		15485727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76712		17834	
Autres dettes	1156636		307111	
Produits constatés d’avance (2)	3417663		2755679	
TOTAL (IV)	31908140		23848390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35613914		29309951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28243158		19986093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	237048			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2364534	40851	2405385	3585955
Production vendue biens				
Production vendue services	25512948	1330628	26843576	59648314
Chiffres d’affaires nets	27877482	1371479	29248961	63234268
				
Production stockée				
Production immobilisée			34430	168002
Subventions d’exploitation				4666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133334	333495
Autres produits			56075	43145
Total des produits d’exploitation (I)			29472800	63783577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2167041	3325897
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7961912	19657917
Impôts, taxes et versements assimilés			794358	1642810
Salaires et traitements			11617856	24616114
Charges sociales			5303576	11137360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213922	348023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1357	471
Total des charges d’exploitation (II) 			28070021	60728591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1402779	3054986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20220	41586
Reprises sur provisions et transferts de charges				76
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20220	41680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5535	14749
Différences négatives de change			13316	2465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18852	17214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1369	24466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1404148	3079452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2608		8381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199390			
Total des produits exceptionnels (VII)	201998		8381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635575		366350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39		14176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2043		199390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637657		579916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435659		-571534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115294		442150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80688		446165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29695019		63833638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28761136		62214036	
BENEFICE OU PERTE	933883		1619603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		709091		143648
Total Immobilisations corporelles		2163020		213699
Total Immobilisations financières		671315		26051
Total Général		3543426		383398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76926		775812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143275	2233444
Prêts et immobilisations financières			166144	
Total Immobilisations financières			166144	531222
Total Général		76926	309419	3540478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295967	52684	1990	346661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262934	186796	143236	1306494
AMORTISSEMENTS Total Général	1558901	239481	145226	1653155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106982
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	306372	10000	199390	116982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1200		1200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77536	32461	3478	106519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77536	33661	3478	107719
TOTAL GENERAL	383908	43661	202868	224701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	3478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2043	199390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531222	378874	152348	
Clients douteux ou litigieux	283812		283812	
Autres créances clients	12302257	12302257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44077	44077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	672086	672086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74381	74381		
Groupe et associés	4586841	4586841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13202133	13202133		
Charges constatées d’avance	386236	386236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32083410	31647250	436160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3510815	10815	3500000	
Emprunts et dettes financières divers	237048	72066	164982	
Fournisseurs et comptes rattachés	5038218	5038218		
Personnel et comptes rattachés	2586398	2586398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11193819	11193819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3905949	3905949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784883	784883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76712	76712		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156636	1156636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3417663	3417663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31908140	28243158	3664982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel