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BILAN EXAKIS NELITE 2018 Siren 433994175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267207	193059	74148	36192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1533696	1080623	453073	454625
Immobilisations en cours	24761		24761	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668093		668093	791429
TOTAL (I)	2493756	1273682	1220075	1288245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7935686		7935686	6682837
Autres créances	5494459		5494459	3286692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229566		1229566	687873
Charges constatées d’avance	317017		317017	262276
TOTAL (II)	14976728		14976728	10919678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17470484	1273682	16196802	12207923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4615		4615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140642		140642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		1	
Report à nouveau	-812613		-2526989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2216324		1714376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3948969		1732644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7028		17400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3710		103410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2787690		1810900	
Dettes fiscales et sociales	6929983		6251466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126684		338381	
Produits constatés d’avance (2)	2392738		1905699	
TOTAL (IV)	12247833		10475278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16196802		12207923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12247833		10427256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1928703	8677	1937381	1531136
Production vendue biens				
Production vendue services	36671209	986422	37657631	31840581
Chiffres d’affaires nets	38599912	995099	39595011	33371717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21333	2242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114440	155017
Autres produits			164241	849
Total des produits d’exploitation (I)			39895026	33529825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1704902	1394819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11597918	8301027
Impôts, taxes et versements assimilés			1079695	997622
Salaires et traitements			15730499	14514800
Charges sociales			6854920	6280100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274331	218273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			37242665	31707861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2652361	1821965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48511	11148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48523	11148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7604	23952
Différences négatives de change			11349	158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18952	24109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29571	-12961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2681932	1809003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2951		46174	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15631	
Total des produits exceptionnels (VII)	2951		72421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275379		30103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199		48260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			137606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275579		215969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272627		-143547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134140			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58840		-48920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39946500		33613395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37730176		31899019	
BENEFICE OU PERTE	2216324		1714376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	195638		195638	
Renvois : Transfert de charges	114440		142204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179349		93858
Total Immobilisations corporelles		1395952		241837
Total Immobilisations financières		791429		71766
Total Général		2366729		407461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	267207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79332	1558457
Prêts et immobilisations financières			195102	
Total Immobilisations financières			195102	668093
Total Général			280434	2493756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137157	55902		193059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941327	218429	79133	1080623
AMORTISSEMENTS Total Général	1078484	274331	79133	1273682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668093	545786	122307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7935686	7935686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348406	348406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160837	160837		
Groupe et associés	3807426	3807426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177698	1177698		
Charges constatées d’avance	317017	317017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14415255	14292948	122307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7028	7028		
Emprunts et dettes financières divers	3710	3710		
Fournisseurs et comptes rattachés	2787690	2787690		
Personnel et comptes rattachés	2043791	2043791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2213661	2213661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2405138	2405138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267393	267393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126684	126684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2392738	2392738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12247833	12247833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1695533		1891171	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6752633		3731833	
Location, charges locatives et de copropriété	1067518		1102958	
Personnel extérieur à l’entreprise			5564	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1167328		1071280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2610439		2389392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11597918		8301027	
Taxe professionnelle	472066		407139	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	607629		590482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1079695		997622	
Montant de la TVA. collectée	7690311		6472920	
Total TVA. déductible sur biens et services	2308463		1403574	
Effectif moyen du personnel	313			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	313