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BILAN EXAKIS NELITE 2017 Siren 433994175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173349	137157	36192	2038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	175385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1395952	941327	454625	410784
Immobilisations en cours				9472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	791429		791429	598852
TOTAL (I)	2366729	1078484	1288245	1196530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6682837		6682837	5019414
Autres créances	3286692		3286692	2446324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687873		687873	634811
Charges constatées d’avance	262276		262276	262901
TOTAL (II)	10919678		10919678	8363450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13286407	1078484	12207923	9559980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4615		4615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140642		140642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		1	
Report à nouveau	-2526989		-3600666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1714376		1073677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732644		18269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28444	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17400		97112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103410		302760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48022			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1810900		1471221	
Dettes fiscales et sociales	6251466		5503008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338381		246461	
Produits constatés d’avance (2)	1905699		1892704	
TOTAL (IV)	10475278		9513267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12207923		9559980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10427256		9403310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489885	41251	1531136	870079
Production vendue biens				
Production vendue services	31377757	462824	31840581	29121510
Chiffres d’affaires nets	32867642	504075	33371717	29991589
				
Production stockée				
Production immobilisée				32267
Subventions d’exploitation			2242	6141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155017	172629
Autres produits			849	16487
Total des produits d’exploitation (I)			33529825	30219112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1394819	828568
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8301027	7277054
Impôts, taxes et versements assimilés			997622	923803
Salaires et traitements			14514800	13785939
Charges sociales			6280100	6047341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218273	214046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12813
Autres charges			1219	3237
Total des charges d’exploitation (II) 			31707861	29092800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1821965	1126312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11148	7363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				89
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11148	7452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23952	31878
Différences négatives de change			158	424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24109	32302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12961	-24850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1809003	1101462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46174		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15631			
Total des produits exceptionnels (VII)	72421		5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30103		127303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48260		548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137606		15631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215969		143482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143547		-137649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48920		-109864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33613395		30232397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31899019		29158720	
BENEFICE OU PERTE	1714376		1073677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	195638		195638	
Renvois : Transfert de charges	142204		105925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527384		66664
Total Immobilisations corporelles		1317472		277863
Total Immobilisations financières		598852		195277
Total Général		2443707		539804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			414699	179349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199384	1395952
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	791429
Total Général			616783	2366729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349961	170117	382921	137157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897216	185762	141651	941327
AMORTISSEMENTS Total Général	1247176	355879	524572	1078484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28444		28444	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28444		28444	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	791429	663707		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6682837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172878			
Groupe et associés	2664060			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236676			
Charges constatées d’avance	262276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11023234	10895512	127722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17400	17400		
Emprunts et dettes financières divers	103410	103410		
Fournisseurs et comptes rattachés	1810900	1810900		
Personnel et comptes rattachés	1861947	1861947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2164637	2164637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1994890	1994890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229991	229991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338381	338381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1905699	1905699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10427256	10427256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1891171		2086809	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3731833		2798048	
Location, charges locatives et de copropriété	1102958		1058476	
Personnel extérieur à l’entreprise	5564			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1071280		1111127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2389392		2309403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8301027		7277054	
Taxe professionnelle	407139		408878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	590482		514925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	997622		923803	
Montant de la TVA. collectée	6472920		5726078	
Total TVA. déductible sur biens et services	1403574		1183803	
Effectif moyen du personnel	291		279	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	291		279