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BILAN EXAKIS NELITE 2016 Siren 433994175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351998	349961	2038	26862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175385		175385	30425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1308000	897216	410784	413961
Immobilisations en cours	9472		9472	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	598852		598852	668016
TOTAL (I)	2443707	1247176	1196530	1139265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5019414		5019414	5126680
Autres créances	2446324		2446324	1894061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634811		634811	393523
Charges constatées d’avance	262901		262901	269707
TOTAL (II)	8363450		8363450	7683971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10807156	1247176	9559980	8823235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4615		4615	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140642		140642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		1	
Report à nouveau	-3600666		-5086861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1073677		1486195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18269		-1055408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28444		66704	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28444		66704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97112		101917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302760		504112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1471221		1136359	
Dettes fiscales et sociales	5503008		5714049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246461		114474	
Produits constatés d’avance (2)	1892704		2241029	
TOTAL (IV)	9513267		9811939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9559980		8823235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9403310		9462966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40417		394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	870079		870079	803572
Production vendue biens				
Production vendue services	28520203	601307	29121510	26391109
Chiffres d’affaires nets	29390282	601307	29991589	27194680
				
Production stockée				
Production immobilisée			32267	11523
Subventions d’exploitation			6141	6096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172629	218642
Autres produits			16487	160930
Total des produits d’exploitation (I)			30219112	27591872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			828568	722239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7277054	5734960
Impôts, taxes et versements assimilés			923803	925230
Salaires et traitements			13785939	12827991
Charges sociales			6047341	5678381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214046	200080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12813	66704
Autres charges			3237	499
Total des charges d’exploitation (II) 			29092800	26156084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1126312	1435788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7363	15964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89	79755
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7452	95720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31878	46163
Différences négatives de change			424	18995
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32302	65158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24850	30562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1101462	1466349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges			118391	
Total des produits exceptionnels (VII)	5833		118391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127303		255268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548		59989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15631			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143482		315257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137649		-196866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109864		-216712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30232397		27805982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29158720		26319787	
BENEFICE OU PERTE	1073677		1486195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	195638		195638	
Renvois : Transfert de charges	105925		62798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379448		147935
Total Immobilisations corporelles		1240257		193089
Total Immobilisations financières		668016		15973
Total Général		2287721		356997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115874	1317472
Prêts et immobilisations financières			85138	
Total Immobilisations financières			85138	598852
Total Général			201012	2443707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322161	27800		349961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826296	186246	115326	897216
AMORTISSEMENTS Total Général	1148457	214046	115326	1247176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28444
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66704	28444	66704	28444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66704	28444	66704	28444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12813	66704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15631		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	598852	477511		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5019414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153570			
Groupe et associés	1643890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478112			
Charges constatées d’avance	262901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8327490	8206149	121341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40417	40417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56695	46739	9957	
Emprunts et dettes financières divers	302760	202760	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1471221	1471221		
Personnel et comptes rattachés	1655286	1655286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1785226	1785226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1867141	1867141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195356	195356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246461	246461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1892704	1892704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9513267	9403310	109957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2798048		1496017	
Location, charges locatives et de copropriété	1058476		1083791	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1111127		976378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2309403		2178774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7277054		5734960	
Taxe professionnelle	408878		409998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	514925		515232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	923803		925230	
Montant de la TVA. collectée	5726078		5066997	
Total TVA. déductible sur biens et services	1183803		1038327	
Effectif moyen du personnel	279		271	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	279		271