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BILAN EURL LE CAPRICORNE 2016 Siren 433947470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3000		3000	3000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3054	3054		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408274	226511	181763	179509
Autres immobilisations corporelles	46293	41632	4660	6689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001		1001	1001
Prêts				
Autres immobilisations financières	7114		7114	7114
TOTAL (I)	522093	271198	250895	250670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9785		9785	13500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3879		3879	2826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857		1857	6797
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15521		15521	23122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537614	271198	266416	273792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50874		-58161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5866		7287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31592		-37458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10929		2971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11321		16709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132624		160807	
Dettes fiscales et sociales	90639		101917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52494		28847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298008		311251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266416		273792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298008		311251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10929		2971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45032		45032	41674
Production vendue biens				
Production vendue services	303839		303839	289056
Chiffres d’affaires nets	348871		348871	330730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1641	1008
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			350516	331739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17932	11889
Variation de stock (marchandises)			3715	5255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8510	23210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108380	119507
Impôts, taxes et versements assimilés			4863	5178
Salaires et traitements			82491	78195
Charges sociales			30847	30083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85693	56897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	12
Total des charges d’exploitation (II) 			342454	330225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8062	1515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8049	1472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	786		6060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2969		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2969		245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2183		5815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351304		337801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345438		330514	
BENEFICE OU PERTE	5866		7287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1641		1008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14613		14385	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56411		
Total Immobilisations corporelles		428136		85918
Total Immobilisations financières		8115		
Total Général		495662		85918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59487	454567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8115
Total Général			59487	522093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3054			3054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241938	85693	59487	268144
AMORTISSEMENTS Total Général	244992	85693	59487	271198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7114	7114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2647			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10993	10993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10929	10929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1828	1828		
Fournisseurs et comptes rattachés	132624	132624		
Personnel et comptes rattachés	1730	1730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31519	31519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27953	27953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29437	29437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9494	9494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52494	52494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298008	298008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	880		965	
Location, charges locatives et de copropriété	66149		69761	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8270		9481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	290		4393	
Autres comptes	32790		34907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108380		119507	
Taxe professionnelle	2356		2350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2507		2828	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4863		5178	
Montant de la TVA. collectée	69488		65138	
Total TVA. déductible sur biens et services	31960		37123	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4