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BILAN ETS SAUBEAU 2021 Siren 433901253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1940	1940		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50495	46753	3742	
Fonds commercial	1067143		1067143	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645152	585041	60111	
Autres immobilisations corporelles	977848	703793	274055	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4386		4386	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73414		73414	
TOTAL (I)	2820380	1337528	1482852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	92739		92739	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2640501	28884	2611617	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2876585	18866	2857718	
Autres créances	512076		512076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093907		1093907	
Charges constatées d’avance	9838		9838	
TOTAL (II)	7225646	47750	7177896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10046027	1385278	8660749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	417211			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173352			
Réserves statutaires ou contractuelles	1153081			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21315			
TOTAL (I)	4216186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158529			
Dettes fiscales et sociales	621924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14685			
Produits constatés d’avance (2)	386943			
TOTAL (IV)	4444563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8660749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4444563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12832948		12832948	
Production vendue biens	17971		17971	
Production vendue services	3221060		3221060	
Chiffres d’affaires nets	16071979		16071979	
				
Production stockée			22533	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220015	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16314527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12164999	
Variation de stock (marchandises)			-856358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1914707	
Impôts, taxes et versements assimilés			162798	
Salaires et traitements			1377175	
Charges sociales			567976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96934	
Total des charges d’exploitation (II) 			15550519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			748012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22634			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5825			
Total des produits exceptionnels (VII)	35348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6030			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82703			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16358361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15907134			
BENEFICE OU PERTE	451226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1117618		1146
Total Immobilisations corporelles		1666130		179259
Total Immobilisations financières		14254		71493
Total Général		2799944		251898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1126	1117638
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13973		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13973	208414	1623001
Prêts et immobilisations financières			7947	
Total Immobilisations financières			7947	77800
Total Général		13973	217487	2820380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1940			1940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45260	2471	978	46753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1380655	90929	182750	1288834
AMORTISSEMENTS Total Général	1427856	93400	183728	1337528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21315
Total Provisions réglementées	21109	6030	5825	21315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60308	28884	60308	28884
Sur comptes clients	65405		46538	18866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125713	28884	106846	47750
TOTAL GENERAL	146822	34914	112671	69065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28884	106846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6030	5825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73414	73414		
Clients douteux ou litigieux	22609	22609		
Autres créances clients	2853975	2853975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-1988	-1988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98632	98632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415432	415432		
Charges constatées d’avance	9838	9838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3471913	3471913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7028	7028		
Fournisseurs et comptes rattachés	2158529	2158529		
Personnel et comptes rattachés	266583	266583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129923	129923		
Impôts sur les bénéfices	144508	144508		
T.V.A.	80910	80910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1255452	1255452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14685	14685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386943	386943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4444563	4444563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41