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BILAN ELLAN BRETAGNE 2021 Siren 433930377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3413	3413		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12511816	6936338	5575478	5952572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12565229	6939751	5625478	6002572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733424	154565	578859	804074
Autres créances	121517		121517	276510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3449446		3449446	2762370
Charges constatées d’avance	51200		51200	40575
TOTAL (II)	4355588	154565	4201023	3883528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16920816	7094316	9826501	9886101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382081		362258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577163		69823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149550		160710	
TOTAL (I)	1451993		935991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301375		301375	
Provisions pour charges	441605		475957	
TOTAL (III)	742980		777332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6293156		6550698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263019		116764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780540		1209209	
Dettes fiscales et sociales	167405		193411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43383		26473	
Produits constatés d’avance (2)	84025		76223	
TOTAL (IV)	7631528		8172778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9826501		9886101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3501087		4050316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11476		11476	7631
Production vendue biens				
Production vendue services	7471880		7471880	7038139
Chiffres d’affaires nets	7483356		7483356	7045771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4666	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328902	339530
Autres produits			1167267	956018
Total des produits d’exploitation (I)			8984192	8344653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4173304	4219244
Impôts, taxes et versements assimilés			81682	94352
Salaires et traitements			266041	290975
Charges sociales			99922	115054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2670512	2756556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124064	34319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163766	205303
Autres charges			621550	447180
Total des charges d’exploitation (II) 			8200842	8162986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783350	181666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2702	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2702	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33010	37359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33010	37359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30308	-37203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753041	144462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475		2908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77970			
Total des produits exceptionnels (VII)	78446		2908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66810		67218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66899		67218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11546		-64309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187425		10331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9065341		8347717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8488178		8277894	
BENEFICE OU PERTE	577162		69822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		136625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53413		
Total Immobilisations corporelles		12535936		2898930
Total Immobilisations financières				
Total Général		12589349		2898930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500	2922551	12511816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		500	2922551	12565229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3413			3413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6583364	2670512	2317539	6936338
AMORTISSEMENTS Total Général	6586777	2670512	2317539	6939751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149550
Total Provisions réglementées	160710	66810	77971	149550
Provisions pour litiges				301375
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				441605
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	777332	163766	198118	742980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113974	124064	83473	154565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113974	124064	83473	154565
TOTAL GENERAL	1052015	354640	359561	1047094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287830	281591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66810	77971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	143038		143038	
Autres créances clients	590386	590386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111800	111800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9718	9718		
Charges constatées d’avance	51200	51200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	906142	763103	143038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6293156	2250785	3999117	
Emprunts et dettes financières divers	88070		88070	
Fournisseurs et comptes rattachés	780540	780540		
Personnel et comptes rattachés	36971	36971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31986	31986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52409	52409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46039	46039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174949	174949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43383	43383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84025	84025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7631528	3501087	4087187	43254
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2979700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3237242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel