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BILAN ELLAN BRETAGNE 2019 Siren 433930377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3413	3413		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11368940	5166614	6202325	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11422353	5170027	6252325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668848	117256	551592	
Autres créances	303711		303711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845214		845214	
Charges constatées d’avance	33295		33295	
TOTAL (II)	1851070	117256	1733813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13273423	5287283	7986139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	312000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256574			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93492			
TOTAL (I)	798950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301375			
Provisions pour charges	435957			
TOTAL (III)	737332			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5198531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	594473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537580			
Dettes fiscales et sociales	60290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37375			
Produits constatés d’avance (2)	21609			
TOTAL (IV)	6449858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7986140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3293348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5695		5695	
Production vendue biens				
Production vendue services	6676828		6676828	
Chiffres d’affaires nets	6682522		6682522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197032	
Autres produits			1366614	
Total des produits d’exploitation (I)			8246169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4461102	
Impôts, taxes et versements assimilés			73535	
Salaires et traitements			249288	
Charges sociales			98929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2342569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45130	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270649	
Autres charges			561621	
Total des charges d’exploitation (II) 			8102824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33532			
Total des produits exceptionnels (VII)	33532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43830			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8279701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8174016			
BENEFICE OU PERTE	105684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44053			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53413		
Total Immobilisations corporelles		10358572		3368475
Total Immobilisations financières				
Total Général		10411985		3368475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2358107	11368940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2358107	11422353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3413			3413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4658242	2342569	1834196	5166615
AMORTISSEMENTS Total Général	4661655	2342569	1834196	5170028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93492
Total Provisions réglementées	83194	43830	33532	93492
Provisions pour litiges				301375
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				435957
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	579724	270649	113041	737332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127896	45130	55770	117256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127896	45130	55770	117256
TOTAL GENERAL	790814	359609	202343	948080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315779	168811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43830	33532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107368		107368	
Autres créances clients	561481	561481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267644	267644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27381	27381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8686	8686		
Charges constatées d’avance	33296	33296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005856	898487	107368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5198531	2042020	3150803	
Emprunts et dettes financières divers	93610		93610	
Fournisseurs et comptes rattachés	537580	537580		
Personnel et comptes rattachés	28267	28267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21397	21397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1460	1460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9166	9166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500863	500863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37375	37375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21609	21609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6449858	3199737	3244413	5708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2040804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2448069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel