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BILAN ELLAN BRETAGNE 2018 Siren 433930377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3413	3413		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10358573	4658242	5700331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10411986	4661655	5750331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037337	127896	909440	
Autres créances	319411		319411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594142		594142	
Charges constatées d’avance	38891		38891	
TOTAL (II)	1989782	127896	1861885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12401768	4789551	7612216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	312000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83193			
TOTAL (I)	682967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301375			
Provisions pour charges	278349			
TOTAL (III)	579724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5605796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522895			
Dettes fiscales et sociales	56346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50570			
Produits constatés d’avance (2)	29140			
TOTAL (IV)	6349525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7612216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6258		6258	
Production vendue biens				
Production vendue services	6603731		6603731	
Chiffres d’affaires nets	6609990		6609990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780688	
Autres produits			1123684	
Total des produits d’exploitation (I)			8514995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4827601	
Impôts, taxes et versements assimilés			67605	
Salaires et traitements			223430	
Charges sociales			86825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2168674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			579724	
Autres charges			585115	
Total des charges d’exploitation (II) 			8571941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25399	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25399	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	59222			
Total des produits exceptionnels (VII)	59222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36040			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8574307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8632933			
BENEFICE OU PERTE	-58626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	270942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54490		
Total Immobilisations corporelles		9839859		2673781
Total Immobilisations financières				
Total Général		9894348		2673781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1077	53413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2155067	10358573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2156144	10411986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490		1077	3413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4131417	2168674	1641849	4658242
AMORTISSEMENTS Total Général	4135906	2168674	1642926	4661655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83194
Total Provisions réglementées	106375	36041	59222	83194
Provisions pour litiges				301375
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				278349
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	617527	579724	617527	579724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168216	32967	73287	127896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168216	32967	73287	127896
TOTAL GENERAL	892118	648731	750036	790814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		612691	690814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36041	59222	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	101401		101401	
Autres créances clients	935936	935936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170984	170984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1639	1639		
Groupe et associés	125444	125444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21345	21345		
Charges constatées d’avance	38891	38891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395639	1294238	101401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5605796	2219464	3386332	
Emprunts et dettes financières divers	84778		84778	
Fournisseurs et comptes rattachés	522895	522895		
Personnel et comptes rattachés	24100	24100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23893	23893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3526	3526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4826	4826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50570	50570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29140	29140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6349525	2878415	3471111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2453276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2090788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6