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BILAN ELLAN BRETAGNE 2016 Siren 433930377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4489	4489		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6810047	3746665	3063381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6864537	3751155	3113381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497895	98140	399755	
Autres créances	147498		147498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1003261		1003261	
Charges constatées d’avance	61880		61880	
TOTAL (II)	1710536	98140	1612396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8575073	3849295	4725778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213096			
TOTAL (I)	960061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	701588			
TOTAL (III)	701588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294284			
Dettes fiscales et sociales	59922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17195			
Produits constatés d’avance (2)	39604			
TOTAL (IV)	3064127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4725778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5706156		5706156	
Chiffres d’affaires nets	5706156		5706156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283361	
Autres produits			862158	
Total des produits d’exploitation (I)			6851676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4424497	
Impôts, taxes et versements assimilés			94619	
Salaires et traitements			126702	
Charges sociales			53080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1266597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137218	
Autres charges			445983	
Total des charges d’exploitation (II) 			6634864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110252			
Total des produits exceptionnels (VII)	111169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6963960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6774885			
BENEFICE OU PERTE	189075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1203971			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54489		
Total Immobilisations corporelles		6830833		1864497
Total Immobilisations financières				
Total Général		6885323		1864497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1885283	6810047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1885283	6864537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4489			4489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3936085	1266597	1456017	3746665
AMORTISSEMENTS Total Général	3940575	1266597	1456017	3751155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213096
Total Provisions réglementées	308771	14577	110252	213096
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				301374
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400214
Total Provisions pour risques et charges	727485	137218	163115	701588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12122	86163	145	98140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12122	86163	145	98140
TOTAL GENERAL	1048378	237959	273513	1012825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223381	163260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14577	110252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	105335			
Autres créances clients	392560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13339			
Charges constatées d’avance	61880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	707274	601939	105335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2101	2101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2505965	1056478	1449487	
Emprunts et dettes financières divers	106981		106981	
Fournisseurs et comptes rattachés	294284	294284		
Personnel et comptes rattachés	27267	27267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30320	30320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252	252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2081	2081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38071	38071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17195	17195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39604	39604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3064127	1507658	1556468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1270557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1036981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel