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BILAN DR.OETKER FRANCE SAS 2020 Siren 433929502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175132	165481	9651	12634
Fonds commercial	49554000		49554000	49554000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298487	293457	5030	7190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9583222	6225561	3357661	2843526
Autres immobilisations corporelles	562664	457280	105383	79371
Immobilisations en cours	50000		50000	
Avances et acomptes	736050		736050	49019
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	60961255	7141780	53819475	52547440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4305755	303034	4002721	3142440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2127829	27210	2100619	2114076
Marchandises	6898517	6873	6891644	5456386
Avances et acomptes versés sur commandes	57730		57730	79484
Clients et comptes rattachés	23570907		23570907	30167634
Autres créances	2003412		2003412	2843606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7663		7663	3364
Charges constatées d’avance	262025		262025	298152
TOTAL (II)	39233838	337117	38896721	44105142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100195093	7478897	92716196	96652582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373318		340572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9572043		1532746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2458558		2501231	
TOTAL (I)	13503919		5474549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	869604		630907	
Provisions pour charges	37010		39983	
TOTAL (III)	906614		670890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2465		2782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42832315		51730471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27388636		33725293	
Dettes fiscales et sociales	3527453		2096345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4554795		2952253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78305664		90507143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92716196		96652582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78305664		90507143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131109305	301958	131411263	99311203
Production vendue biens	24096465	6503616	30600082	37554853
Production vendue services	4326071	268253	4594324	5378578
Chiffres d’affaires nets	159531842	7073827	166605669	142244634
				
Production stockée			-81165	961213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538020	443994
Autres produits			658	811
Total des produits d’exploitation (I)			167071182	143650653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68077333	64547004
Variation de stock (marchandises)			-1360376	-5121392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18778880	21473157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-997579	-159826
Autres achats et charges externes			54297821	45807418
Impôts, taxes et versements assimilés			1005750	3240920
Salaires et traitements			6486641	5936289
Charges sociales			2990913	2402674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507638	505626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337117	342409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			421874	354864
Autres charges			2393048	1583277
Total des charges d’exploitation (II) 			152939057	140912421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14132124	2738232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1102	3568
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	3799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79184	100360
Différences négatives de change			812	2433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79996	102792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78894	-98993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14053231	2639239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	865012		182552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	952		653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	167441		170362	
Total des produits exceptionnels (VII)	1033405		353567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		4700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134228		369627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138108		374327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	895297		-20760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1294672		320074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4081812		765659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	168105688		144008019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158533645		142475273	
BENEFICE OU PERTE	9572043		1532746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1236683		506762	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49735960		
Total Immobilisations corporelles		9592409		1831372
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		59330069		1831372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6828	49729132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49019	144339	11230423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général		49019	151168	60961255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169327	2983	6828	165481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6613303	504655	141659	6976299
AMORTISSEMENTS Total Général	6782629	507638	148487	7141780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2067772
Total Provisions réglementées	2501231	114767	157441	2458558
Provisions pour litiges				564241
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				342373
Total Provisions pour risques et charges	670890	441335	205611	906614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	342409	337117	342409	337117
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342409	337117	342409	337117
TOTAL GENERAL	3514530	893219	705460	3702288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		758991	538020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134228	167443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23570907	23570907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2940	2940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1984672	1984672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120	120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73409	73409		
Charges constatées d’avance	262025	262025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25895774	25895774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2465	2465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27388636	27388636		
Personnel et comptes rattachés	2092400	2092400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	976634	976634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458406	458406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42832315	42832315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4554795	4554795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78305664	78305664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	161