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BILAN DR.OETKER FRANCE SAS 2019 Siren 433929502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181960	169327	12634	1710
Fonds commercial	49554000		49554000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298487	291297	7190	9351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8709207	5865681	2843526	3003704
Autres immobilisations corporelles	535696	456325	79371	92181
Immobilisations en cours				150740
Avances et acomptes	49019		49019	49468
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	59330069	6782629	52547440	3308853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3308176	165736	3142440	3021065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2208994	94918	2114076	1168860
Marchandises	5538141	81755	5456386	415582
Avances et acomptes versés sur commandes	79484		79484	78659
Clients et comptes rattachés	30167634		30167634	8288051
Autres créances	2843606		2843606	2673196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3364		3364	204460
Charges constatées d’avance	298152		298152	163321
TOTAL (II)	44447551	342409	44105142	16013193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103777620	7125038	96652582	19322045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340572		206937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1532746		1133635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2501231		2596950	
TOTAL (I)	5474549		5037522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630907		215844	
Provisions pour charges	39983		41818	
TOTAL (III)	670890		257663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2782		21429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51730471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33725293		12243386	
Dettes fiscales et sociales	2096345		1726753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2952253		35293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90507143		14026861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96652582		19322045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86540035	12771168	99311203	51142466
Production vendue biens	28676866	8877988	37554853	39469659
Production vendue services	5181929	196649	5378578	3793243
Chiffres d’affaires nets	120398830	21845804	142244634	94405368
				
Production stockée			961213	131270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443994	430180
Autres produits			811	238
Total des produits d’exploitation (I)			143650653	94971750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64547004	25559972
Variation de stock (marchandises)			-5121392	151267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21473157	18246795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159826	-310234
Autres achats et charges externes			45807418	39764145
Impôts, taxes et versements assimilés			3240920	596161
Salaires et traitements			5936289	5356471
Charges sociales			2402674	2186357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505626	490608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342409	207373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354864	239075
Autres charges			1583277	1194201
Total des charges d’exploitation (II) 			140912421	93682192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2738232	1289558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	44288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3568	10239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3799	54527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100360	
Différences négatives de change			2433	15073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102792	15073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98993	39455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2639239	1329013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182552		421040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	653		2391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170362		231274	
Total des produits exceptionnels (VII)	353567		654705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4700		179044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	369627		202294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374327		384071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20760		270634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	320074		178857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	765659		287154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144008019		95680982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142475273		94547346	
BENEFICE OU PERTE	1532746		1133635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	506762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169880		49566080
Total Immobilisations corporelles		9526241		378341
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		9697821		49944421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49735960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49468	262705	9592409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général		49468	262705	59330069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168170	1156		169327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6220798	504470	111965	6613303
AMORTISSEMENTS Total Général	6388969	505626	111965	6782629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2225212
Total Provisions réglementées	2596950	73725	169444	2501231
Provisions pour litiges				335005
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335885
Total Provisions pour risques et charges	257663	650766	237540	670890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207373	342409	207373	342409
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207373	342409	207373	342409
TOTAL GENERAL	3061986	1066900	614356	3514530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		697273	443994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		369627	170362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30167634	30167634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445	445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	466	466		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1448020	1448020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120	120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1474040	1474040		
Charges constatées d’avance	298152	298152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33390576	33390576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2782	2782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33725293	33725293		
Personnel et comptes rattachés	1070673	1070673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693062	693062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332610	332610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51730471	51730471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2952253	2952253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90507143	90507143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel