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BILAN DR.OETKER FRANCE SAS 2018 Siren 433929502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169880	168170	1710	2853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298487	289136	9351	11511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8504586	5500882	3003704	3082523
Autres immobilisations corporelles	522961	430780	92181	109386
Immobilisations en cours	150740		150740	
Avances et acomptes	49468		49468	22445
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	410
TOTAL (I)	9697821	6388969	3308853	3229128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3148350	127285	3021065	2578106
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1247781	78921	1168860	1072049
Marchandises	416749	1167	415582	568016
Avances et acomptes versés sur commandes	78659		78659	64960
Clients et comptes rattachés	8288051		8288051	9922610
Autres créances	2673196		2673196	4481960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204460		204460	202888
Charges constatées d’avance	163321		163321	205400
TOTAL (II)	16220566	207373	16013193	19095988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25918387	6596342	19322045	22325117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206937		771634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133635		1435303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2596950		2582651	
TOTAL (I)	5037522		5889588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215844		143429	
Provisions pour charges	41818		44143	
TOTAL (III)	257663		187572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21429		15481	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12243386		14409581	
Dettes fiscales et sociales	1726753		1822895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14026861		16247957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19322045		22325117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51139432	3034	51142466	50836737
Production vendue biens	30540096	8929563	39469659	38460052
Production vendue services	3561978	231265	3793243	3787573
Chiffres d’affaires nets	85241506	9163862	94405368	93084362
				
Production stockée			131270	51755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4694	11522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430180	258947
Autres produits			238	148
Total des produits d’exploitation (I)			94971750	93406733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25559972	24898643
Variation de stock (marchandises)			151267	-46090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18246795	17768599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310234	-43221
Autres achats et charges externes			39764145	39345978
Impôts, taxes et versements assimilés			596161	586338
Salaires et traitements			5356471	5508874
Charges sociales			2186357	2129776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490608	491940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207373	304473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			239075	139168
Autres charges			1194201	1170400
Total des charges d’exploitation (II) 			93682192	92254879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1289558	1151854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44288	50251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10239	8736
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54527	58987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				63
Différences négatives de change			15073	16776
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15073	16838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39455	42149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1329013	1194003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421040		898260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2391		2244	
Reprises sur provisions et transferts de charges	231274		287396	
Total des produits exceptionnels (VII)	654705		1187900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179044		9478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2734		1783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384071		11261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270634		1176639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178857		321157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287154		614182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95680982		94653621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94547346		93218318	
BENEFICE OU PERTE	1133635		1435303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1191072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169880		
Total Immobilisations corporelles		9136833		594221
Total Immobilisations financières		410		1290
Total Général		9307123		595511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204813	9526241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1700
Total Général			204813	9697823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167028	1143		168170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5910967	489465	179634	6220798
AMORTISSEMENTS Total Général	6077994	490608	179634	6388969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2394656
Total Provisions réglementées	2582651	202294	187996	2596950
Provisions pour litiges				215844
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41818
Total Provisions pour risques et charges	187572	239075	168985	257663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	304473	207373	304473	207373
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304473	207373	304473	207373
TOTAL GENERAL	3074697	648742	661453	3061986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		446448	430180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		202294	231274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8288051	8288051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1621	1621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	546965	546965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16900	16900		
Divers				
Groupe et associés	2104033	2104033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82335	82335		
Charges constatées d’avance	163321	163321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11204926	11204926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21429	21429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12243386	12243386		
Personnel et comptes rattachés	847101	847101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705277	705277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174302	174302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35293	35293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14026861	14026861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140		147	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	140		147