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BILAN DR.OETKER FRANCE SAS 2017 Siren 433929502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169880	167028	2853	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298487	286976	11511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8263750	5181227	3082523	
Autres immobilisations corporelles	552150	442764	109386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22445		22445	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
TOTAL (I)	9307123	6077994	3229128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2838116	260010	2578106	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1116512	44463	1072049	
Marchandises	568016		568016	
Avances et acomptes versés sur commandes	64960		64960	
Clients et comptes rattachés	9922610		9922610	
Autres créances	4481960		4481960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202888		202888	
Charges constatées d’avance	205400		205400	
TOTAL (II)	19400462	304473	19095989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28707585	6382467	22325117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	771634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1435303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2582651			
TOTAL (I)	5889588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143429			
Provisions pour charges	44143			
TOTAL (III)	187572			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15481			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14409581			
Dettes fiscales et sociales	1822895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16247957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22325117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16247957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50836737		50836737	
Production vendue biens	29042182	9417870	38460052	
Production vendue services	3548502	239071	3787573	
Chiffres d’affaires nets	83427421	9656941	93084362	
				
Production stockée			51755	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258947	
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			93406733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24898643	
Variation de stock (marchandises)			-46090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17768599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43221	
Autres achats et charges externes			39345978	
Impôts, taxes et versements assimilés			586338	
Salaires et traitements			5508874	
Charges sociales			2129776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304473	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139168	
Autres charges			1170400	
Total des charges d’exploitation (II) 			92254879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8736	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	
Différences négatives de change			16776	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	898260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2244			
Reprises sur provisions et transferts de charges	287396			
Total des produits exceptionnels (VII)	1187900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1176639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	321157			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	614182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94653621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93218318			
BENEFICE OU PERTE	1435303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1170058			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173877		3429
Total Immobilisations corporelles		9245451		91801
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		9419737		95229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7425	169880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200419	9136833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général			207844	9307123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173741	711	7425	167028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5618373	491229	198636	5910967
AMORTISSEMENTS Total Général	5792115	491940	206061	6077994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2582651
Total Provisions réglementées	2698048		115396	2582651
Provisions pour litiges				143429
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44143
Total Provisions pour risques et charges	242702	139168	194297	187572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236650	304473	236650	304473
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236650	304473	236650	304473
TOTAL GENERAL	3177400	443641	546344	3074697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		443641	258947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			287396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410	410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9922610	9922610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1676	1676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	717017	717017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28087	28087		
Divers				
Groupe et associés	3708117	3708117		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92023	92023		
Charges constatées d’avance	205400	205400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14675340	14675340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15481	15481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14409581	14409581		
Personnel et comptes rattachés	939761	939761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713126	713126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170008	170008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16247957	16247957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel