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BILAN DR.OETKER FRANCE SAS 2013 Siren 433929502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113854	92037	21817	13029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304915	263945	40970	68283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8235076	3646425	4588651	4526395
Autres immobilisations corporelles	656245	551095	105150	111429
Immobilisations en cours	51989		51989	34412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9362080	4553501	4808578	4753549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2612687	118279	2494408	2848726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1303397	34087	1269310	1118743
Marchandises	345390	14123	331267	359803
Avances et acomptes versés sur commandes	449076		449076	305520
Clients et comptes rattachés	9444527		9444527	10392217
Autres créances	3289358		3289358	2723983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94963		94963	174794
Charges constatées d’avance	191467		191467	149314
TOTAL (II)	17730865	166489	17564376	18073101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27092945	4719990	22372954	22826649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2538931		-1974462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2950989		-564468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2466886		2214563	
TOTAL (I)	3978945		775633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313265		382951	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313265		382951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15643		28745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3901577		8849158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12004413		11234168	
Dettes fiscales et sociales	1803867		1479382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355246		76613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18080745		21668065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22372954		22826649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18080743		21668064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13804		26862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45027148		45027148	41167128
Production vendue biens	38450052	10594074	49044125	49419885
Production vendue services	3788038		3788038	3257960
Chiffres d’affaires nets	87265238	10594074	97859312	93844974
				
Production stockée			176556	-502846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4350	5482
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212487	361931
Autres produits			21154	635
Total des produits d’exploitation (I)			98273860	93710176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21521921	19194709
Variation de stock (marchandises)			19156	-21670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19479638	18335477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			308500	908263
Autres achats et charges externes			44745556	45619896
Impôts, taxes et versements assimilés			769733	664482
Salaires et traitements			5380600	4994564
Charges sociales			2395740	2338730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523785	550898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166489	85302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79220	113083
Autres charges			737436	723156
Total des charges d’exploitation (II) 			96127773	93506891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2146086	203285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			305	171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151632	233241
Différences négatives de change			339	409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151971	233650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151666	-233479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1994421	-30194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1194088		3162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1427		8923	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70942		39952	
Total des produits exceptionnels (VII)	1266456		52037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113448		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9711		39387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	301543		618917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424702		659095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	841755		-607058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114814		-72784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99540621		93762383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96589632		94326852	
BENEFICE OU PERTE	2950989		-564468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			23532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	723941		679429	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155240		24025
Total Immobilisations corporelles		8809804		573255
Total Immobilisations financières				
Total Général		8965044		597281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65411	113854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8756	126078	9248226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8756	191489	9362080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142211	15237	65411	92037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4069285	508548	116367	4461465
AMORTISSEMENTS Total Général	4211496	523785	181779	4553501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2466886
Total Provisions réglementées	2214563	258265	5942	2466886
Provisions pour litiges				313265
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	382951	122498	192185	313265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85302	166489	85302	166489
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85302	166489	85302	166489
TOTAL GENERAL	2682817	547252	283429	2946640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245709	212487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		301543	70942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9444527	9444527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2378	2378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2588160	2588160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16637	16637		
Divers	3358	3358		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127901	1127901		
Charges constatées d’avance	191467	191467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13374429	13374429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15643	15643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12004413	12004413		
Personnel et comptes rattachés	676506	676506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	840742	840742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85144	85144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201472	201472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3901577	3901577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355246	355246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18080743	18080743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel