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BILAN DJ SERTI 2019 Siren 433910270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30450	1303	29147	
Concessions, brevets et droits similaires	31550	31550		
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles	20000	20000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67738	53644	14094	10540
Autres immobilisations corporelles	538037	239021	299016	30573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32872		32872	13622
TOTAL (I)	1010648	345518	665130	344735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19916		19916	16597
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466500		466500	328899
Autres créances	293938		293938	216859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528948		528948	155058
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1309301		1309301	717412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319949	345518	1974431	1062147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677022		575714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169513		101308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855336		685822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741251		124060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66716		31761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79862		18003	
Dettes fiscales et sociales	231267		202501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119096		376325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974431		1062147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395065		96497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1914639	1650902
Chiffres d’affaires nets			1914639	1650902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63054	1669
Autres produits			99	45
Total des produits d’exploitation (I)			1987792	1652616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20705	20281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3319	7927
Autres achats et charges externes			503803	414667
Impôts, taxes et versements assimilés			10930	14347
Salaires et traitements			800691	808347
Charges sociales			330992	231548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31230	16341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60250	308
Total des charges d’exploitation (II) 			1755283	1513765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232510	138851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2178	1841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2178	1841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1688	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1688	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490	1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233000	139903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1182		162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1182		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	868		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63801		38375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1991153		1654620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821639		1553312	
BENEFICE OU PERTE	169513		101308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14905		1087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357714		
Total Immobilisations corporelles		348948		297325
Total Immobilisations financières		13622		19250
Total Général		720284		347025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16164	341550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45098	605775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32872
Total Général			61262	1010648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1303		1303
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67714		16164	51550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307836	29927	45098	292665
AMORTISSEMENTS Total Général	375549	31230	61262	345518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32872		32872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466500	401521	64979	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293938	47632	246306	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	793310	449153	344157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741251	27869	506010	207372
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79862	79862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231267	220618	10649	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2915	2915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63801	63801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119096	395065	516659	207372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	644754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel