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BILAN DEPECH'TEXTILES 2021 Siren 433912763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33451	32925	526	1155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4925		4925	5004
TOTAL (I)	39376	32925	6451	7159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116640		116640	67252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254377		254377	69771
Autres créances	205060		205060	207928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88717		88717	600337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	664794		664794	945288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704170	32925	671245	952448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195764		588412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81431		7351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387195		705764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			118	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106788		78215	
Dettes fiscales et sociales	77262		68351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184051		146684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671245		952448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184051		146684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	512225	51679	563904	473899
Production vendue biens				
Production vendue services	10200		10200	
Chiffres d’affaires nets	522425	51679	574104	473899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64038	13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			112	2
Total des produits d’exploitation (I)			638254	486900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362299	169362
Variation de stock (marchandises)			-49388	60212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19497	25911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107409	96815
Impôts, taxes et versements assimilés			2361	2437
Salaires et traitements			98851	108375
Charges sociales			27933	20271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629	1893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	86
Total des charges d’exploitation (II) 			569592	485362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68662	1538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6429	-5310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5417	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11847	5310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11847	5082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80509	6620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-996		-456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650102		492484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568671		485135	
BENEFICE OU PERTE	81431		7351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33451		
Total Immobilisations financières		6004		428
Total Général		39455		428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33451
Prêts et immobilisations financières			507	
Total Immobilisations financières			507	5925
Total Général			507	39376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32296	629		32925
AMORTISSEMENTS Total Général	32296	629		32925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4925	4925		
Clients douteux ou litigieux	31593	31593		
Autres créances clients	222783	222783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11527	11527		
Impôts sur les bénéfices	2244	2244		
T. V. A.	10859	10859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180430	180430		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	465362	465362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106788	106788		
Personnel et comptes rattachés	54200	54200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20724	20724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144	144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2196	2196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184051	184051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59846		51789	
Location, charges locatives et de copropriété	24171		22658	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8582		7482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14810		14887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107409		96815	
Taxe professionnelle	1102		466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1259		1971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2361		2437	
Montant de la TVA. collectée	102445		95213	
Total TVA. déductible sur biens et services	80301		47737	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2