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BILAN DEPECH'TEXTILES 2019 Siren 433912763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33451	30403	3048	4134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998		4998	4993
TOTAL (I)	39449	30403	9046	10127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127464		127464	115228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65235		65235	57455
Autres créances	227979		227979	223092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2606157		2606157	2637340
Charges constatées d’avance				1288
TOTAL (II)	3026836		3026836	3034402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3066285	30403	3035881	3044530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2689279		2666501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100866		22778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2698412		2799279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348		299	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151396		166530	
Dettes fiscales et sociales	85725		78422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237469		245251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3035881		3044530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237469		245251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348		299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650497		650497	669587
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	650497		650497	669587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1569	10936
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			652066	680524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371073	338145
Variation de stock (marchandises)			-10667	45183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6405	13657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115530	126872
Impôts, taxes et versements assimilés			1658	2555
Salaires et traitements			122345	121396
Charges sociales			53829	37250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2227	2254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	526
Total des charges d’exploitation (II) 			662401	689407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10335	-8883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6334	5237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2562	5266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8896	10503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8676	9667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1658	784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			138902	
Total des produits exceptionnels (VII)			164719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		139572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		25147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-792		3153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660963		855745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761829		832967	
BENEFICE OU PERTE	-100866		22778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32311		1140
Total Immobilisations financières		5993		5
Total Général		38304		1145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5998
Total Général				39449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28177	2227		30403
AMORTISSEMENTS Total Général	28177	2227		30403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1569		1569	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1569		1569	
TOTAL GENERAL	1569	100000	1569	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998	4998		
Clients douteux ou litigieux	31593	31593		
Autres créances clients	33641	33641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4544	4544		
T. V. A.	26156	26156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195430	195430		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	299212	299212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151396	151396		
Personnel et comptes rattachés	54403	54403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29274	29274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2049	2049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237469	237469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel