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BILAN DEPECH'TEXTILES 2018 Siren 433912763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32311	28177	4134	6388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4993		4993	4990
TOTAL (I)	38304	28177	10127	12378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116797	1569	115228	151044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57455		57455	184891
Autres créances	223092		223092	315824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2637340		2637340	2420266
Charges constatées d’avance	1288		1288	11067
TOTAL (II)	3035972	1569	3034402	3083092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3074276	29746	3044530	3095470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2666501		2648332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22778		18169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2799279		2776501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			67506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166530		124943	
Dettes fiscales et sociales	78422		126480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245251		251463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3044530		3095470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245251		251463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299		41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669298	289	669587	680430
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	669298	289	669587	680430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10936	
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			680524	680433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338145	399738
Variation de stock (marchandises)			45183	-60836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13657	10769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126872	122292
Impôts, taxes et versements assimilés			2555	2981
Salaires et traitements			121396	127775
Charges sociales			37250	46821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2254	2851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1569	10936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			526	1
Total des charges d’exploitation (II) 			689407	663328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8883	17104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5237	9073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5266	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10503	9073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	218
Différences négatives de change				5437
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	5655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9667	3418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784	20522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	138902			
Total des produits exceptionnels (VII)	164719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3153		2353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855745		689506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832967		671337	
BENEFICE OU PERTE	22778		18169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-1001	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32311		
Total Immobilisations financières		5990		3
Total Général		38301		3
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5993
Total Général				38304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25923	2254		28177
AMORTISSEMENTS Total Général	25923	2254		28177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67506		67506	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10936	1569	10936	1569
Sur comptes clients	71396		71396	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82332	1569	82332	1569
TOTAL GENERAL	149838	1569	149838	1569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1569	10936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			138902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4993		4993	
Clients douteux ou litigieux	31593	31593		
Autres créances clients	25861	25861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26062	26062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195430	1954		
Charges constatées d’avance	1288	1288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287828	281835	5993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166530	166530		
Personnel et comptes rattachés	46160	46160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29733	29733		
Impôts sur les bénéfices	574	574		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1955	1955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245251	245251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68343		71530	
Location, charges locatives et de copropriété	25919		22862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5330		6593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27280		21309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126872		122292	
Taxe professionnelle	998		994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1557		1987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2555		2981	
Montant de la TVA. collectée	133119		131018	
Total TVA. déductible sur biens et services	90128		101041	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2