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BILAN DEMATIC SAS 2021 Siren 433976529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52105	52105		
Frais de développement ou de recherche et développement	943503	943503		
Concessions, brevets et droits similaires	1145293	1099330	45963	19348
Fonds commercial	4424790	4424790		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	856929	826368	30561	43999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142284	132112	10172	15896
Autres immobilisations corporelles	2131299	1854030	277269	361452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79247		79247	85913
TOTAL (I)	9775452	9332240	443212	526608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	535822		535822	377015
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43454	18891	24562	29620
Avances et acomptes versés sur commandes	313705		313705	
Clients et comptes rattachés	13486987	442904	13044083	15545788
Autres créances	22572499		22572499	13386932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	51479		51479	155993
TOTAL (II)	37003946	461795	36542151	29495347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46779398	9794035	36985363	30021955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18405593		18405593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3		3	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7002503		-19008594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6304667		-5993908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7098426		-4596907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6325777		7038152	
Provisions pour charges	1369109		1473082	
TOTAL (III)	7694887		8511234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		1554843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6633793		2091812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7866426		12477625	
Dettes fiscales et sociales	5186398		7697050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2084960		1817595	
Produits constatés d’avance (2)	420474		468703	
TOTAL (IV)	22192051		26107628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36985363		30021955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3301255	90447	3391702	4059587
Production vendue biens	29297048	4970977	34268025	49410860
Production vendue services	6877095	348655	7225750	7339829
Chiffres d’affaires nets	39475397	5410080	44885477	60810276
				
Production stockée			169628	125764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25360	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6060060	4035195
Autres produits			1758	373
Total des produits d’exploitation (I)			51142283	64971608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11616413	24301809
Variation de stock (marchandises)			-6	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			544	
Autres achats et charges externes			19682603	19276671
Impôts, taxes et versements assimilés			808258	845304
Salaires et traitements			13574864	12952055
Charges sociales			6374906	6034754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198481	288370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-72393	-159015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2982037	4589723
Autres charges			2267496	2734764
Total des charges d’exploitation (II) 			57433202	70864438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6290919	-5892828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19332	71423
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19332	71423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	-1370
Différences négatives de change			31604	131428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31870	130058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12538	-58635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6303457	-5951463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1210		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210		49445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1210		-42445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51161614		65050031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57466282		71043939	
BENEFICE OU PERTE	-6304667		-5993908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		995608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5522675		47409
Total Immobilisations corporelles		3056171		74342
Total Immobilisations financières		85913		
Total Général		9660367		121751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				995606
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5570084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3130513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6666	79247
Total Général			6666	9775452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	995608			995608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1078537	20794		1099330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2634824	177687		2812511
AMORTISSEMENTS Total Général	4708969	198481		4907449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2490608
Provisions pour perte sur marchés à terme				5913
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5198365
Total Provisions pour risques et charges	8511234	3315665	4132012	7694887
sur immobilisations – incorporelles	4424790			4424790
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17944	948		18891
Sur comptes clients	516297	3119	76512	442904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4959030	4066	76512	4886585
TOTAL GENERAL	13470265	3319731	4208524	12581472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3319731	4206624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79247	79247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13486987	13486987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89729	89729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	268723	268723		
T. V. A.	120759	120759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16903779	19903779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2189510	2189510		
Charges constatées d’avance	51479	51479		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7866426	7866426		
Personnel et comptes rattachés	2073774	2073774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1975840	1975840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734320	734320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402463	402463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2084960	2084960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420474	420474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15558258	15558258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel