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BILAN DEMATIC SAS 2020 Siren 433976529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52105	52105		
Frais de développement ou de recherche et développement	943502	943502		6
Concessions, brevets et droits similaires	1097884	1078536	19346	39416
Fonds commercial	4424790	4424790		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	856929	812930	43999	120574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142284	126388	15896	22649
Autres immobilisations corporelles	2056956	1695504	361452	323887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85912		85912	106695
TOTAL (I)	9660366	9133758	526607	613221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	377014		377014	229015
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47563	17943	29619	11958
Avances et acomptes versés sur commandes				8120
Clients et comptes rattachés	16062084	516296	15545787	10193684
Autres créances	13386931		13386931	15764369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1181644
Charges constatées d’avance	155993		155993	142901
TOTAL (II)	30029587	534240	29495347	27531693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39689954	9667999	30021955	28144915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18405592		18405592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3		3	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19008594		-15134303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5993908		-3874290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4596906		1397001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7038152		5371604	
Provisions pour charges	1473081		1216001	
TOTAL (III)	8511234		6587606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554843		2523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2091812		3784377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12477624		9955598	
Dettes fiscales et sociales	7697050		5791652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1817594		78430	
Produits constatés d’avance (2)	468702		547725	
TOTAL (IV)	26107628		20160307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30021955		28144915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24015816		16375929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3908089	151497	4059587	2448704
Production vendue biens	45469215	3941645	49410860	71064060
Production vendue services	7002086	337742	7339828	7129454
Chiffres d’affaires nets	56379390	4430885	60810275	80642219
				
Production stockée			125763	75899
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4035195	2787528
Autres produits			372	74
Total des produits d’exploitation (I)			64971607	83505722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24301808	43913295
Variation de stock (marchandises)				52
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				126
Autres achats et charges externes			19276671	17569424
Impôts, taxes et versements assimilés			845303	691586
Salaires et traitements			12952055	11471016
Charges sociales			6034753	5251241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288370	309779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-159014	57149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4589722	2958536
Autres charges			2734764	4119227
Total des charges d’exploitation (II) 			70864435	86349974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5892827	-2844252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71423	402919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71423	402919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1369	-1402
Différences négatives de change			131427	331525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130057	330123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58634	72795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5951462	-2771456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		36686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		36686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		4704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49159		57442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1235757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49445		1297903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42445		-1261216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-158383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65050031		83945328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71043939		87819618	
BENEFICE OU PERTE	-5993908		-3874290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1356043		941345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		995607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5522675		
Total Immobilisations corporelles		2844372		229698
Total Immobilisations financières		106695		
Total Général		9469351		229698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				995607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5522675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17900	3056170
Prêts et immobilisations financières			20782	
Total Immobilisations financières			20782	85912
Total Général			38682	9660366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	995607			995607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058468	20068		1078536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2377262	268302	10741	2634823
AMORTISSEMENTS Total Général	4431339	288370	10741	4708968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3352334
Provisions pour perte sur marchés à terme				42706
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5116192
Total Provisions pour risques et charges	6587606	5838699	3915072	8511234
sur immobilisations – incorporelles	4424790			4424790
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17142	801		17943
Sur comptes clients	689168		172872	516296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5131101	801	172872	4959030
TOTAL GENERAL	11718708	5839500	4087944	13470264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5839500	4087944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85912		85912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16062084	16062084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104203	104203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	521496	252773	268723	
T. V. A.	58894	58894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10837002	10837002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1865335	1865335		
Charges constatées d’avance	155993	155993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29690922	29336286	354635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554843	1554843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12477624	12477624		
Personnel et comptes rattachés	2236754	2236754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2024941	2024941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2406343	2406343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1029010	1029010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1817594	1817594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468702	468702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24015816	24015816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel