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BILAN DEMATIC SAS 2017 Siren 433976529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62105	62105		
Frais de développement ou de recherche et développement	943603	943603		
Concessions, brevets et droits similaires	1039221	1033129	6092	37787
Fonds commercial	4424790	531899	3892891	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8	8		
Constructions	813676	422049	391627	516209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136241	90098	46144	14043
Autres immobilisations corporelles	1607333	1304416	302918	239924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95877		95877	84949
TOTAL (I)	9112748	4377200	4735549	892912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48208		48208	70957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20251	7107	13144	30971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12126845	543169	11583676	7276756
Autres créances	5178952		5178952	20568728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207423		207423	94548
Charges constatées d’avance	11016		11016	49555
TOTAL (II)	17592696	550276	17042419	28091518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26705444	4927476	21777968	28984430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18405693		18405693	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3		3	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1109305320		-8393159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-820494		-3210505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2181436		8801930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4558084		4764545	
Provisions pour charges	893029		767618	
TOTAL (III)	5449112		5522163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129841		11181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47624		140391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1511874		3321995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8180990		7793775	
Dettes fiscales et sociales	3604049		2683685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412699		477611	
Produits constatés d’avance (2)	360442		331700	
TOTAL (IV)	14147420		14660337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21777968		25984431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12634468		11330632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1911017	93068	2004086	1212991
Production vendue biens	20108821	905982	21014803	6242785
Production vendue services	5440385	313730	5754115	1267670
Chiffres d’affaires nets	27460224	1312780	28773005	8723448
				
Production stockée			-22749	37062
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1691945	123390
Autres produits			12388	15
Total des produits d’exploitation (I)			30457589	8855916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12498726	4298743
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22114	2216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-318	307
Autres achats et charges externes			9245501	4099861
Impôts, taxes et versements assimilés			493538	83382
Salaires et traitements			8366785	1863284
Charges sociales			3918849	897683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334486	97105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323613	20591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1137340	-269972
Autres charges			965296	932713
Total des charges d’exploitation (II) 			37305942	12023918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6848352	-3138001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64450	1276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65658	1270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	754
Différences négatives de change			21585	55030
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22027	55784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43829	-54507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6604523	-3192509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21241		62460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21241		-33804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-205270		-35808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30623443		6605840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648		12106356	
BENEFICE OU PERTE	-6620494		-1710603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142098		60000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		995607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583548		3900463
Total Immobilisations corporelles		2283441		273809
Total Immobilisations financières		84949		6050000
Total Général		4927547		10235200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				995607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5464011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2557251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6050000	95877
Total Général			6050000	9112748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	995607			995607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	993861	39267		1033129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1513265	303297		1816563
AMORTISSEMENTS Total Général	3502735	342564		3845300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				208423
Provisions pour perte sur marchés à terme				866102
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4374688
Total Provisions pour risques et charges	5522163	2865291	2938342	5449112
sur immobilisations – incorporelles	531899			531899
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7903	796	7106
Sur comptes clients	174468	368700		543169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	706368	376603	796	1082175
TOTAL GENERAL	6228531	3241894	2939138	6531288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3241894	2939138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85677	351		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12120846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	737602			
T. V. A.	121333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4163285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107646			
Charges constatées d’avance	11016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17412691	16800425	612266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129841	126763	1078	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47624	47524		
Fournisseurs et comptes rattachés	8180690	6180690		
Personnel et comptes rattachés	1498508	1498508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1630214	1630214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182903	182903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292424	262424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412699	412699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360442	360442		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel