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BILAN DEMATIC SAS 2016 Siren 433976529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	52105	52105		
Frais de développement ou de recherche et développement	943502	943502		
Concessions, brevets et droits similaires	1031648	993861	37787	53901
Fonds commercial	531899	531899		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	796726	280516	516209	551235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90960	76917	14043	14607
Autres immobilisations corporelles	1395754	1155830	239924	247675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1213333
Autres immobilisations financières	84949		84949	84949
TOTAL (I)	4927547	4034634	892912	2165700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	70957		70957	33894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30971		30971	33038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7451225	174468	7276756	7910249
Autres créances	20568728		20568728	28345195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94548		94548	2597777
Charges constatées d’avance	49555		49555	22056
TOTAL (II)	28265987	174468	28091518	38942212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33193534	4209103	28984430	41107913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18405592		18405592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3		3	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8393159			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3210505		-8393159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8801930		12012436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4754545		5067534	
Provisions pour charges	767618		787991	
TOTAL (III)	5522163		5855525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11181		13372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140390		232585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3321994		12265060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7793774		7487880	
Dettes fiscales et sociales	2583685		2629223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477610		133845	
Produits constatés d’avance (2)	331700		477983	
TOTAL (IV)	14660337		23239951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28984430		41107913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11330932		10974891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1209952	3039	1212991	1613241
Production vendue biens	6294396	-51611	6242785	38826593
Production vendue services	1219499	48171	1267670	5922610
Chiffres d’affaires nets	8723848	-400	8723448	46362446
				
Production stockée			37062	-65725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123390	2836187
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			8885916	49141423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4296743	24696363
Variation de stock (marchandises)				-76
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2216	29270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307	26
Autres achats et charges externes			4099861	16072543
Impôts, taxes et versements assimilés			83382	244383
Salaires et traitements			1863284	6627044
Charges sociales			897683	3171683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97105	292965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20591	17861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-269972	3081667
Autres charges			932713	2401142
Total des charges d’exploitation (II) 			12023918	56634874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3138001	-7493451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1276	37443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276	37443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			754	2024
Différences négatives de change			55030	89187
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1025473
Total des charges financières (VI)			55784	1116685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54507	-1079242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3192509	-8572693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62460		9352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53804		-9352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35808		-188886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8895849		49178866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12106355		57572025	
BENEFICE OU PERTE	-3210505		-8393159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60000		105767	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		995607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1551248		12300
Total Immobilisations corporelles		2258091		25350
Total Immobilisations financières		1298282		
Total Général		6103230		37650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				995607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1563548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2283441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1213333	84949
Total Général			1213333	4927547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	995607			995607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965447	28414		993861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1444574	68691		1513265
AMORTISSEMENTS Total Général	3405629	97105		3502735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				146326
Provisions pour perte sur marchés à terme				1941045
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3434791
Total Provisions pour risques et charges	5855525	474330	807692	5522163
sur immobilisations – incorporelles	531899			531899
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145331	29137		174468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	677231	29137		706368
TOTAL GENERAL	6532757	503467	807692	6228531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		503467	807692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7451225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	537846			
T. V. A.	208695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19747961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2499			
Charges constatées d’avance	49555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28154459	27620983	533476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11181	3770	7410	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140390	140390		
Fournisseurs et comptes rattachés	7793774	7793774		
Personnel et comptes rattachés	1169283	1169283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1138441	1138441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184656	184656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91304	91304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477610	477610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331700	331700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11338342	11330932	7410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel