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BILAN DELTA AUDIOVISUEL 2016 Siren 433998697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5200	5200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17541	16621	920	
Autres immobilisations corporelles	6937	5286	1651	1413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	34251	27107	7144	5986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27197		27197	64717
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2632		2632	24168
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2024		2024	86
Clients et comptes rattachés	89759		89759	214803
Autres créances	70198		70198	78491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111781		111781	10097
Charges constatées d’avance	5864		5864	6040
TOTAL (II)	309455		309455	398401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343705	27107	316598	404388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37622		37622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3762		3762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91760		91760	
Report à nouveau	-9600		-12375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12041		2776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135586		123545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82226		131089	
Dettes fiscales et sociales	98787		126396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181012		280843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316598		404388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181012		280843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1262897		1262897	1002553
Chiffres d’affaires nets	1262897		1262897	1002553
				
Production stockée			-21536	24168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6926	12105
Autres produits			29	14
Total des produits d’exploitation (I)			1248315	1038839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468422	393239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37520	-61017
Autres achats et charges externes			112424	110483
Impôts, taxes et versements assimilés			9029	8163
Salaires et traitements			445926	432675
Charges sociales			173826	152945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1008	896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1248182	1037408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133	1432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77	1407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12615		1608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12615		1608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	651		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11964		1368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260930		1040448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248889		1037672	
BENEFICE OU PERTE	12041		2776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6926		12105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31200		2373
Total Immobilisations financières				
Total Général		31200		2373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3895	29678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3895	29678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29786	1008	3688	27107
AMORTISSEMENTS Total Général	29786	1008	3688	27107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573	4573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1120			
Impôts sur les bénéfices	26454			
T. V. A.	15063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25357			
Charges constatées d’avance	5864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170394	170394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82226	82226		
Personnel et comptes rattachés	44945	44945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37642	37642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15412	15412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181012	181012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1733		7091	
Location, charges locatives et de copropriété	25203		25987	
Personnel extérieur à l’entreprise	20			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11627		11876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73840		65529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112424		110483	
Taxe professionnelle	1586		1279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7443		6884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9029		8163	
Montant de la TVA. collectée	108802		115738	
Total TVA. déductible sur biens et services	104157		82988	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10