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BILAN DARBONNE PEPINIERE 2017 Siren 433945904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97000	97000		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	28639	28639		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	939043	177152	761891	761891
Constructions	1529622	1260515	269107	316840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6370063	5694743	675320	777308
Autres immobilisations corporelles	2328528	459158	1869370	1634978
Immobilisations en cours	458493		458493	317572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20962		20962	20962
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7077		7077	4077
TOTAL (I)	11780956	7717208	4063747	3835156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217742		217742	202798
En cours de production de biens	1067952		1067952	1019064
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136941	41756	95185	109596
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2597162		2597162	4439547
Autres créances	2201855		2201855	1705997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163352		163352	270673
Charges constatées d’avance	3208		3208	2973
TOTAL (II)	6388215	41756	6346459	7750650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18169172	7758964	10410207	11585807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2619589		2619589	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39789		39789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261958		261958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33438		33438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15694		2189548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1735930		526146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4706400		5670470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4417594		4598198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654766		612052	
Dettes fiscales et sociales	328923		319086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302522		386000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5703806		5915337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10410207		11585807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3916193		3916193	4534864
Production vendue biens				
Production vendue services	774378		774378	621328
Chiffres d’affaires nets	4690572		4690572	5156192
				
Production stockée			34477	-501145
Production immobilisée			298072	146090
Subventions d’exploitation			132270	6254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447615	
Autres produits			1622694	1884144
Total des produits d’exploitation (I)			7225702	6691535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793180	851035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				10724
Autres achats et charges externes			3001193	3051345
Impôts, taxes et versements assimilés			28445	45068
Salaires et traitements			780440	675836
Charges sociales			298412	233491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715792	661931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2328	816
Total des charges d’exploitation (II) 			5604847	5530248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1620855	1161286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				60
Autres intérêts et produits assimilés			27637	12301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27637	12362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48998	49216
Différences négatives de change				-221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48998	48995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21361	-36633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1599493	1124653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1007		115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11145		8387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12152		8502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35021		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59758		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47606		8158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184042		606665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7265492		6712400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5529561		6186253	
BENEFICE OU PERTE	1735930		526146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127164		
Total Immobilisations corporelles		10684369		941383
Total Immobilisations financières		25040		3000
Total Général		10836573		944383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127164
Virement postes immobilisations corporelles en cours		458493		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11625752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28040
Total Général				11780956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125639			125639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6875776	715792		7591569
AMORTISSEMENTS Total Général	7001416	715792		7717208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41756			41756
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41756			41756
TOTAL GENERAL	41756			41756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7077	7077		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2597162	2597162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355162	355162		
T. V. A.	116623	116623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31960	31960		
Groupe et associés	1270228	1570228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	892452	892452		
Charges constatées d’avance	3208	3208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5273875	5573875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654766	654766		
Personnel et comptes rattachés	192745	192745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120836	120836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6586	6586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8755	8755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4417594	4417594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302522	302522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5703806	5703806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel