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BILAN CSI CONTROL SERVICES INTERNATIONAL 2016 Siren 433985959
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 198 198 198
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 686 686
Autres immobilisations corporelles 12854 11426 1428 2245
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8703 8703 3703
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2748 2748 2748
TOTAL (I) 25190 12112 13078 8895
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1143227 71501 1071727 873522
Autres créances 79171 79171 119730
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1748444 1748444 1403066
Charges constatées d’avance 784 784 14101
TOTAL (II) 2971627 71501 2900126 2410419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2996816 83613 2913204 2419313
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 884785 717091
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 390880 167694
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1297665 906785
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 99683
Provisions pour charges
TOTAL (III) 99683
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188 202
Emprunts et dettes financières divers (4) 887967 766667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 244099 275854
Dettes fiscales et sociales 312239 226907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9923 13970
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1454416 1283600
(V) 61440 228929
TOTAL GENERAL (I à V) 2913204 2419313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1454416 1283600
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 641020 1472205 2113225 1926683
Chiffres d’affaires nets 641020 1472205 2113225 1926683
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60000
Autres produits 3 7
Total des produits d’exploitation (I) 2173228 1926690
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 720
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1054468 1045935
Impôts, taxes et versements assimilés 7259 4937
Salaires et traitements 517793 458876
Charges sociales 244017 234455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 817 1212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37 3
Total des charges d’exploitation (II) 1824391 1746138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 348837 180552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 574 20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3780 2389
Reprises sur provisions et transferts de charges 69418
Différences positives de change 134251 46930
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 138606 118758
Dotations financières sur amortissements et provisions 39683
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 68510 9121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 108192 9121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 30413 109636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 379250 290189
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 207933
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 207933
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52216
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 112216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 95717
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 84087 122495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2519766 2045448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2128886 1877754
BENEFICE OU PERTE 390880 167694
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198
Total Immobilisations corporelles 13540
Total Immobilisations financières 6451 5000
Total Général 20190 5000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13540
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11451
Total Général 25190
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11295 817 12112
AMORTISSEMENTS Total Général 11295 817 12112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 39683
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 60000
Total Provisions pour risques et charges 99683 99683
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 131501 60000 71501
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 131501 60000 71501
TOTAL GENERAL 131501 99683 60000 171183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 60000
- Financières 39683
- Exceptionnelles 60000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2748 2748
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1143227
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 32
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33686
Impôts sur les bénéfices 38410
T. V. A. 1898
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5145
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 784
TOTAL ETAT DES CREANCES 1225931 1225931
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 188 188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 244099 244099
Personnel et comptes rattachés 118128 118128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108970 108970
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56138 56138
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29003 29003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 887967 887967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9923 9923
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1454416 1454416
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel