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BILAN CBRE CONSEIL & TRANSACTION 2018 Siren 433951282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1370385	797455	572930	153171
Fonds commercial	2713799	2713799		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		29827	-29827	-29827
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2378336	1606491	771845	517749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22541		22541	21473
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13561975		13561975	2618343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1816837		1816837	1582282
TOTAL (I)	21863873	5147573	16716300	4863190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	237699		237699	152696
Clients et comptes rattachés	14493502	1041943	13451559	20853262
Autres créances	53077542		53077542	57029020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370874		370874	
Charges constatées d’avance	62976		62976	88981
TOTAL (II)	68242593	1041943	67200650	78123959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90106465	6189515	83916950	82987149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	482080		482080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48208		48208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21181695		17397911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4672101		3783784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26384085		21711983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4211808		2988082	
Provisions pour charges			61309	
TOTAL (III)	4211808		3049391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	738085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27051762		30958521	
Dettes fiscales et sociales	25169678		26908684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289612		358570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53321057		58225775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83916950		82987149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93025829		93025829	86991397
Chiffres d’affaires nets	93025829		93025829	86991397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1379299	2363218
Autres produits			8	253
Total des produits d’exploitation (I)			94405136	89354868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30002671	33849561
Impôts, taxes et versements assimilés			2165318	1890399
Salaires et traitements			32444713	29272899
Charges sociales			13831170	12907482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413107	296622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1259358	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401457	785458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1967174	2501235
Autres charges			2031428	1678216
Total des charges d’exploitation (II) 			84516396	83181873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9888740	6172995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170107	148970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12475	432302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182583	581272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1657	
Différences négatives de change			152529	296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154186	296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28397	580976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9917137	6753971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56408		30607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56408		30607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17431		30607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1930974		1252957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3296631		1747837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94644127		89966747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89972025		86182963	
BENEFICE OU PERTE	4672101		3783784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173967		2943192
Total Immobilisations corporelles		2023481		377395
Total Immobilisations financières		4200625		14250759
Total Général		7398073		17571347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32975	4084184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2400877
Prêts et immobilisations financières			454571	
Total Immobilisations financières			3072572	15378812
Total Général			3105547	21863872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484260	122232		
AMORTISSEMENTS Total Général	1484260	122232		5117745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4211808
Total Provisions pour risques et charges	3049391	1967174	804757	4211808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	29827			29827
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1215028	401457	574543	1041943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1244855	401457	574543	1071770
TOTAL GENERAL	4294246	2368631	1379299	5283578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1816837		1816837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14522784	14522784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2836	2836		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8172	8172		
Impôts sur les bénéfices	92832	92832		
T. V. A.	7814656	7814656		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20349	20349		
Divers				
Groupe et associés	44992189	44992189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458450	458450		
Charges constatées d’avance	62976	62976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69792080	67975243	1816837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71920		71920	
Emprunts et dettes financières divers	738085		738085	
Fournisseurs et comptes rattachés	27051762	27051762		
Personnel et comptes rattachés	8738133	8738133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6252509	6252509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9026125	9026125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1152911	1152911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289612	289612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53321057	52511052	810005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel