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BILAN BPIFRANCE INVESTISSEMENT 2021 Siren 433975224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610000	610000		
Autres immobilisations incorporelles	51212000	41093000	10119000	7144000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7702000		7702000	8014000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11526000	6805000	4721000	4672000
Immobilisations en cours	19000		19000	284000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	1000	3000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5529000	181000	5347000	1116000
Prêts	9000		8000	9000
Autres immobilisations financières	1674000		1674000	1400000
TOTAL (I)	78284000	48690000	29594000	22643000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106000		106000	376000
Clients et comptes rattachés	54003000	29000	53973000	42065000
Autres créances	134946000		134946000	1586000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				101605000
Disponibilités	3881000		3881000	1963000
Charges constatées d’avance	1327000		1327000	1114000
TOTAL (II)	194262000	29000	194233000	148709000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272546000	48719000	223827000	171352000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2000		2000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2501000		2501000	
Report à nouveau	40261000		31355000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41664000		24906000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106428000		80765000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15589000		16788000	
TOTAL (III)	15589000		16788000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28372000		20542000	
Dettes fiscales et sociales	57372000		49048000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4112000		136000	
Autres dettes	11952000		4071000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101810000		73797000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223827000		171352000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			198611000	168957000
Production vendue biens				
Production vendue services			68783000	58895000
Chiffres d’affaires nets			267394000	227852000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779000	286000
Autres produits			5000	
Total des produits d’exploitation (I)			269178000	228138000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71489000	60706000
Impôts, taxes et versements assimilés			12099000	13105000
Salaires et traitements			71109000	64156000
Charges sociales			39327000	35352000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8457000	8058000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			609000	3874000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771000	1818000
Total des charges d’exploitation (II) 			204861000	187069000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64317000	41069000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251000	13000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386000	324000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136000	-311000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64181000	40758000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2666000		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		519000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2665000		-508000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7086000		4275000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18096000		11069000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272095000		228162000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230430000		203256000	
BENEFICE OU PERTE	41664000		24906000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49572		18581
Total Immobilisations corporelles		10593		1763
Total Immobilisations financières				
Total Général		60165		20344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				251000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15327000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	16788000	579000	1779000	15589000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16788000	579000	1779000	15589000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	1674000		1674000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134946000	134946000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54003000	54003000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1327000	1018000	309000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	191958000	189966000	1991000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000			2000
Fournisseurs et comptes rattachés	28372000	28372000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57372000	57372000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4112000	617000	2878000	617000
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11952000	11952000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101810000	98313000	2878000	619000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel