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BILAN BPIFRANCE INVESTISSEMENT 2019 Siren 433975224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610000	610000		
Autres immobilisations incorporelles	39693000	26770000	12923000	11290000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9107000	4643000	4463000	4374000
Immobilisations en cours	16000		16000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1463000	333000	1130000	1139000
Prêts	9000		9000	9000
Autres immobilisations financières	1402000		1402000	1375000
TOTAL (I)	52298000	32356000	19942000	18187000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	222000		222000	84000
Clients et comptes rattachés	32285000	29000	32256000	22628000
Autres créances	3403000		3403000	1320000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78209000	65000	78145000	80684000
Disponibilités	1745000		1745000	830000
Charges constatées d’avance	1026000		1026000	893000
TOTAL (II)	116890000	93000	116797000	106439000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169188000	32449000	136739000	124625000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2000		2000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2501000		2501000	
Report à nouveau	23555000		20849000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15800000		18706000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			155000	
TOTAL (I)	63859000		64213000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13167000		10358000	
TOTAL (III)	13167000		10358000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17804000		9207000	
Dettes fiscales et sociales	39721000		33672000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000		224000	
Autres dettes	2036000		6948000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59714000		50054000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136739000		124625000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			193636000	165671000
Chiffres d’affaires nets			193636000	165671000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754000	2191000
Autres produits			2000	-168000
Total des produits d’exploitation (I)			194391000	167694000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52324000	40574000
Impôts, taxes et versements assimilés			11726000	10559000
Salaires et traitements			58251000	50399000
Charges sociales			31765000	27162000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8059000	7265000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3551000	1312000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497000	22000
Total des charges d’exploitation (II) 			166173000	137294000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28219000	30400000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				743000
Reprises sur provisions et transferts de charges			9000	66000
Différences positives de change			3000	5000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12000	813000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	151000
Intérêts et charges assimilées			15000	13000
Différences négatives de change			4000	3000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240000	440000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228000	373000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27991000	30773000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551000		751000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	551000		751000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186000		586000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186000		586000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365000		165000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3508000		2885000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9048000		9346000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194954000		169258000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179154000		150552000	
BENEFICE OU PERTE	15800000		18706000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31586000		8716000
Total Immobilisations corporelles		8041000		1082000
Total Immobilisations financières		1375000		26000
Total Général		41002000		9824000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40302000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9122000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	2873000
Total Général			30000	52297000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20297000	7083000		27380000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3667000	976000		4643000
AMORTISSEMENTS Total Général	23964000	8059000		32023000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	1402000		1402000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32285000	32285000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3403000	3403000		
Charges constatées d’avance	1026000	1026000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38124000	36713000	1410000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000			3000
Fournisseurs et comptes rattachés	17804000	17804000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39721000	39721000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	22000	105000	22000
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2036000	2036000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59714000	59584000	105000	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel