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BILAN BPIFRANCE INVESTISSEMENT 2018 Siren 433975224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610000	610000		
Autres immobilisations incorporelles	30976000	19687000	11290000	9450000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8041000	3667000	4374000	4831000
Immobilisations en cours				31000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				426000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1471000	332000	1139000	1286000
Prêts	9000		9000	9000
Autres immobilisations financières	1375000		1375000	1326000
TOTAL (I)	42483000	24296000	18187000	17359000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84000		84000	86000
Clients et comptes rattachés	22656000	29000	22628000	12332000
Autres créances	1320000		1320000	3279000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80757000	73000	80684000	81436000
Disponibilités	830000		830000	993000
Charges constatées d’avance	893000		893000	901000
TOTAL (II)	106540000	101000	106439000	99026000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149023000	24397000	124625000	116385000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2000		2000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2501000		2501000	
Report à nouveau	20849000		17575000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18706000		13274000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155000		399000	
TOTAL (I)	64213000		55752000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10361000		11214000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9207000		11881000	
Dettes fiscales et sociales	33672000		33764000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224000		329000	
Autres dettes	6948000		3446000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60412000		60634000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124625000		116385000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			44600000	39246000
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2191000	339000
Autres produits			-168000	9000
Total des produits d’exploitation (I)			137294000	133449000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40574000	46631000
Impôts, taxes et versements assimilés			10559000	9336000
Salaires et traitements			50399000	45311000
Charges sociales			27162000	24225000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7265000	6108000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1312000	1834000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22000	4000
Total des charges d’exploitation (II) 			137294000	133449000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30400000	21843000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			53000	
Différences positives de change			5000	4000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9000
Total des produits financiers (V)			813000	1305000
Dotations financières sur amortissements et provisions			151000	3000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3000	5000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440000	181000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			373000	1124000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30773000	22967000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	751000		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586000		584000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165000		-570000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2885000		2527000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9346000		6596000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	18706000		13274000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7545000		496000
Total Immobilisations financières				
Total Général		31010000		8617000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8041000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				39627000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13985000	6312000		20297000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2714000	953000		3667000
AMORTISSEMENTS Total Général	16699000	7265000		23964000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	1375000		1375000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22656000	22656000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1320000	320000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	893000	893000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26254000	24870000	1385000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000			3000
Fournisseurs et comptes rattachés	9207000	9207000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33672000	33672000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224000	34000	157000	34000
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6948000	6948000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50055000	49861000	157000	37000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel