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BILAN BPIFRANCE INVESTISSEMENT 2016 Siren 433975224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610000	610000		
Autres immobilisations incorporelles	16149000	8094000	8055000	6550000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				57000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6515000	1886000	4629000	4198000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1509000	485000	1024000	1149000
Prêts	9000		9000	10000
Autres immobilisations financières	1326000		1326000	1251000
TOTAL (I)	26550000	11080000	15471000	13569000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83000		83000	122000
Clients et comptes rattachés	11631000	14000	11617000	6048000
Autres créances	1097000		1097000	692000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82283000	3000	82280000	8002000
Disponibilités	5194000		5194000	63402000
Charges constatées d’avance	599000		599000	434000
TOTAL (II)	100888000	17000	100872000	78700000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127438000	11096000	116342000	92269000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300000		899000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2000		2000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2501000		2501000	
Report à nouveau	17575000		9944000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17270000		8033000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178000			
TOTAL (I)	58826000		41378000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9744000		10899000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8322000		5363000	
Dettes fiscales et sociales	32190000		30567000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	567000		778000	
Autres dettes	6516000		3274000	
Produits constatés d’avance (2)	173000		6000	
TOTAL (IV)	47771000		39992000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116342000		92269000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41518000		41518000	41269000
Chiffres d’affaires nets	149534000		149534000	132668000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2842000	104000
Autres produits			77000	102000
Total des produits d’exploitation (I)			152453000	132874000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40327000	36593000
Impôts, taxes et versements assimilés			9032000	8139000
Salaires et traitements			44049000	41605000
Charges sociales			23816000	22166000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4649000	3058000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25000	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			123556000	116279000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28897000	16595000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	7000
Reprises sur provisions et transferts de charges			106000	124000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111000	131000
Dotations financières sur amortissements et provisions			129000	127000
Intérêts et charges assimilées			127000	
Différences négatives de change			5000	3000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260000	130000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28747000	16595000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		152000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		152000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219000		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191000		150000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2613000		2308000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8673000		6405000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152592000		133157000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135321000		125123000	
BENEFICE OU PERTE	17270000		8033000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10756000		5393000
Total Immobilisations corporelles		5381000		1149000
Total Immobilisations financières		3233000		83000
Total Général		19980000		6625000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16149000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	6515000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	3277000
Total Général			55000	26551000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4148000	3946000		8094000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183000	703000		1886000
AMORTISSEMENTS Total Général	5941000	4649000		10590000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7292000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1002000
Total Provisions pour risques et charges	10899000	1658000	2813000	9744000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470000	126000	106000	490000
TOTAL GENERAL	11369000	1784000	2919000	10234000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000			
Autres immobilisations financières	1326000			
Clients douteux ou litigieux	11631000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1097000			
Charges constatées d’avance	599000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14663000	13327000	1336000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000		3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8322000	8322000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	567000	567000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6516000	6516000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173000	173000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47772000	47768000	3000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	359			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	359