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BILAN AGENCE BAILLES 2021 Siren 433984267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747	747		
Fonds commercial	35960		35960	35960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195643	38724	156920	162109
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35402	17160	18243	12844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2738		2738	2738
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2075		2075	2075
TOTAL (I)	272565	56630	215935	215726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68386		68386	4260
Autres créances	7449		7449	10775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292417		292417	195887
Charges constatées d’avance	5263		5263	2227
TOTAL (II)	373515		373515	213149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646080	56630	589450	428875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39331		22110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101043		28421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200374		106331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16666		16666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16666		16666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162114		148235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828		425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24094		43108	
Dettes fiscales et sociales	80597		26538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104777		87572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372410		305878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589450		428875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362143		290071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	651184		651184	358082
Chiffres d’affaires nets	651184		651184	358082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6015	3830
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			657870	361917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356063	180605
Impôts, taxes et versements assimilés			4065	3078
Salaires et traitements			105222	91864
Charges sociales			33811	27166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23343	8216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10666
Autres charges			13	44
Total des charges d’exploitation (II) 			522516	321638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135353	40279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	-820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134010	39459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	596		5330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		5330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407		-5330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33374		5708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658872		361917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557829		333496	
BENEFICE OU PERTE	101043		28421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7032		6769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35960		747
Total Immobilisations corporelles		208241		22804
Total Immobilisations financières		4812		
Total Général		249014		23551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4812
Total Général				272565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		747		747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33288	22596		55883
AMORTISSEMENTS Total Général	33288	23343		56630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16666			16666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16666			16666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2075	2075		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68386	68386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	982	982		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6170	6170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296	296		
Charges constatées d’avance	5263	5263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83172	83172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162114	151847	10266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24094	24094		
Personnel et comptes rattachés	20944	20944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9798	9798		
Impôts sur les bénéfices	27666	27666		
T.V.A.	20651	20651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2032	2032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104777	104777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372410	362143	10266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel