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BILAN TREMCO CPG FRANCE SAS 2021 Siren 433891447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15260	15260		
Fonds commercial	1900988		1900988	
Autres immobilisations incorporelles	1860393		1860393	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186009	179893	6116	
Autres immobilisations corporelles	379284	281942	97342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404112	7844000	560112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133848		133848	
TOTAL (I)	12879894	8321095	4558799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3665396	120333	3545063	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14668847	350579	14318268	
Autres créances	3830758		3830758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57062		57062	
Charges constatées d’avance	228923		228923	
TOTAL (II)	22450986	470913	21980074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1683		1683	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35332563	8792007	26540556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2112427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3845680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	560112			
TOTAL (I)	9686219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	952862			
Provisions pour charges	819910			
TOTAL (III)	1772771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1649897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271123			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6225954			
Dettes fiscales et sociales	5661559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1272121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15081285			
(V)	281			
TOTAL GENERAL (I à V)	26540556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15081285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60316683	5124433	65441116	
Production vendue biens	612		612	
Production vendue services	591365	2416884	3008249	
Chiffres d’affaires nets	60908660	7541317	68449977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278545	
Autres produits			15814	
Total des produits d’exploitation (I)			68744336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40298986	
Variation de stock (marchandises)			443630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11178931	
Impôts, taxes et versements assimilés			460917	
Salaires et traitements			7138421	
Charges sociales			3025173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446886	
Autres charges			713682	
Total des charges d’exploitation (II) 			63952189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4792146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1485	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46030	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1683	
Intérêts et charges assimilées			152155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4684339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1402537			
Reprises sur provisions et transferts de charges	269039			
Total des produits exceptionnels (VII)	1717492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1580068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	768830			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1649897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70507858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66662178			
BENEFICE OU PERTE	3845680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	671921			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2330557		1447084
Total Immobilisations corporelles		528463		158883
Total Immobilisations financières		8504935		33025
Total Général		11363956		1638992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	3776641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122053	565293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8537960
Total Général			123053	12879894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16260		1000	15260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521498	48133	107795	461835
AMORTISSEMENTS Total Général	537758	48133	108795	477095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				560112
Total Provisions réglementées	560112			560112
Provisions pour litiges				951179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1683
Provisions pour pensions et obligations similaires				819910
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1538464	448569	214262	1772771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7844000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63345	50772		120333
Sur comptes clients	318007	54865	112931	350579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8225352	105636	112931	8314913
TOTAL GENERAL	10323928	554205	327193	10647796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552523	113154	
                                             - Financières		1683		
                                            - Exceptionnelles		15000	269039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133848		133848	
Clients douteux ou litigieux	408007	408007		
Autres créances clients	14260840	14260840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6400	6400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455772	455772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19566	19566		
Groupe et associés	3294468	3294468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54553	54553		
Charges constatées d’avance	228923	228923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18862377	18728529	133848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	631	631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6225954	6225954		
Personnel et comptes rattachés	2888763	2888763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202417	1202417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1124761	1124761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445618	445618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1649897	1649897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1272121	1272121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14810163	14810163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80165			
Location, charges locatives et de copropriété	987032			
Personnel extérieur à l’entreprise	3137920			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	781094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6192721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11178931			
Taxe professionnelle	155936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	304981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	460917			
Montant de la TVA. collectée	12180716			
Total TVA. déductible sur biens et services	9784802			
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105