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BILAN TREMCO CPG FRANCE SAS 2018 Siren 433891447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16260	16260		
Fonds commercial	1900988		1900988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216800	209860	6941	
Autres immobilisations corporelles	351523	169481	182042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404112	7844000	560112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100214		100214	
TOTAL (I)	10989897	8239600	2750296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3137025	135537	3001487	
Avances et acomptes versés sur commandes	13597		13597	
Clients et comptes rattachés	9096532	250796	8845736	
Autres créances	6372054		6372054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73225		73225	
Disponibilités	39716		39716	
Charges constatées d’avance	154714		154714	
TOTAL (II)	18886863	386333	18500530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29876760	8625934	21250826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057034			
Report à nouveau	4609943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2056670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	560112			
TOTAL (I)	11451759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	612818			
Provisions pour charges	701505			
TOTAL (III)	1314324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4114448			
Dettes fiscales et sociales	3567989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	802111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8484681			
(V)	62			
TOTAL GENERAL (I à V)	21250826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8484681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45486738	3191718	48678456	
Production vendue biens	861	49	910	
Production vendue services	378179	350448	728627	
Chiffres d’affaires nets	45865779	3542215	49407994	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302013	
Autres produits			10345	
Total des produits d’exploitation (I)			49720352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29957237	
Variation de stock (marchandises)			-968351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8594686	
Impôts, taxes et versements assimilés			588115	
Salaires et traitements			5161757	
Charges sociales			2241325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209720	
Autres charges			724608	
Total des charges d’exploitation (II) 			46691721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3028631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56696	
Reprises sur provisions et transferts de charges			745	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99927	
Différences négatives de change			4197	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42762	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2985870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143342			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286447			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49799697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47743027			
BENEFICE OU PERTE	2056670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	680801			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1917248		
Total Immobilisations corporelles		435502		141648
Total Immobilisations financières		8504012		314
Total Général		10856761		141962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1917248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8826	568323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8504326
Total Général			8826	10989897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16260			16260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360069	27960	8689	379340
AMORTISSEMENTS Total Général	376329	27960	8689	395600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				560112
Total Provisions réglementées	560112			560112
Provisions pour litiges				612818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				701505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	979096	353063	17835	1314324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7844000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121113	14424		135537
Sur comptes clients	259397	65971	74572	250796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8224510	80395	74572	8230333
TOTAL GENERAL	9763718	433458	92407	10104769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290115	91662	
                                             - Financières			745	
                                            - Exceptionnelles		143342		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100214			
Clients douteux ou litigieux	279219			
Autres créances clients	8817313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129038			
T. V. A.	285512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5858829			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98675			
Charges constatées d’avance	154714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15723514	15623300	100214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4114448	4114448		
Personnel et comptes rattachés	1644244	1644244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824839	824839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	737161	737161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361746	361746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802111	802111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8484681	8484681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25270			
Location, charges locatives et de copropriété	865084			
Personnel extérieur à l’entreprise	2204896			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5223441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8594686			
Taxe professionnelle	213806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	374309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	588115			
Montant de la TVA. collectée	9228232			
Total TVA. déductible sur biens et services	7294685			
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99