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BILAN TREMCO CPG FRANCE SAS 2017 Siren 433891447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16260	16260		
Fonds commercial	1900988		1900988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216800	207009	9791	
Autres immobilisations corporelles	218701	153060	65642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404112	7844000	560112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99900		99900	
TOTAL (I)	10856761	8220329	2636432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2168673	121113	2047560	
Avances et acomptes versés sur commandes	61229		61229	
Clients et comptes rattachés	8817775	259397	8558378	
Autres créances	5280013		5280013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73225		73225	
Disponibilités	60669		60669	
Charges constatées d’avance	165793		165793	
TOTAL (II)	16627377	380510	16246867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27484138	8600839	18883299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057034			
Report à nouveau	3220867			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1389076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	560112			
TOTAL (I)	9395089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378603			
Provisions pour charges	600493			
TOTAL (III)	979096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3953688			
Dettes fiscales et sociales	3823506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8508369			
(V)	745			
TOTAL GENERAL (I à V)	18883299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8508369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44141710	2477076	46618786	
Production vendue biens	2905	340	3245	
Production vendue services	349718	435724	785442	
Chiffres d’affaires nets	44494333	2913140	47407473	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494118	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			47902197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26671926	
Variation de stock (marchandises)			314527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8355541	
Impôts, taxes et versements assimilés			618069	
Salaires et traitements			5448600	
Charges sociales			2237404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3695	
Autres charges			706759	
Total des charges d’exploitation (II) 			44496262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3405935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12552	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75714	
Dotations financières sur amortissements et provisions			900659	
Intérêts et charges assimilées			85968	
Différences négatives de change			6963	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-917876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2488059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7622			
Total des produits exceptionnels (VII)	24748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	344635			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	707159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48002658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46613583			
BENEFICE OU PERTE	1389076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	636342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1917248		
Total Immobilisations corporelles		538205		
Total Immobilisations financières		8495917		8094
Total Général		10951369		8094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1917248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102703	435502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8504012
Total Général			102703	10856761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16260			16260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440831	20909	101670	360069
AMORTISSEMENTS Total Général	457091	20909	101670	376329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				560112
Total Provisions réglementées	560112			560112
Provisions pour litiges				377858
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				745
Provisions pour pensions et obligations similaires				600493
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1016319	74354	111577	979096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7844000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138496		17383	121113
Sur comptes clients	273043	61464	75110	259397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7355539	961464	92493	8224510
TOTAL GENERAL	8931970	1035818	204070	9763718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65159	196447	
                                             - Financières		900659		
                                            - Exceptionnelles		70000	7622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99900			
Clients douteux ou litigieux	302332			
Autres créances clients	8515443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210735			
T. V. A.	414227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4576606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78445			
Charges constatées d’avance	165793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14363482	14263582	99900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3953688	3953688		
Personnel et comptes rattachés	1701187	1701187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	840824	840824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	874675	874675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406821	406821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730698	730698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8508369	8508369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14555			
Location, charges locatives et de copropriété	893342			
Personnel extérieur à l’entreprise	2272687			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3421			
Autres comptes	4884204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8355541			
Taxe professionnelle	218676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	399393			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	618069			
Montant de la TVA. collectée	8903295			
Total TVA. déductible sur biens et services	1335875			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102