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BILAN TREMCO CPG FRANCE SAS 2016 Siren 433891447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16260	16260		
Fonds commercial	1900988		1900988	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216800	203154	13646	
Autres immobilisations corporelles	321404	237676	83728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8404112	6944000	1460112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91805		91805	
TOTAL (I)	10951369	7401091	3550279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2483200	138496	2344704	
Avances et acomptes versés sur commandes	60552		60552	
Clients et comptes rattachés	8801666	273043	8528623	
Autres créances	2812915		2812915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73225		73225	
Disponibilités	241779		241779	
Charges constatées d’avance	150554		150554	
TOTAL (II)	14623891	411539	14212353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86		86	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25575347	7812629	17762717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2880000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1057034			
Report à nouveau	3603556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-382688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	560112			
TOTAL (I)	8006013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	399576			
Provisions pour charges	616743			
TOTAL (III)	1016319			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5709			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3345468			
Dettes fiscales et sociales	4638584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750624			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8740385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17762717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8740385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5709			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44964626	2268244	47232870	
Production vendue biens	1256	160	1416	
Production vendue services	361536	362152	723688	
Chiffres d’affaires nets	45327418	2630556	47957974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361024	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			48319571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27367456	
Variation de stock (marchandises)			480806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7880857	
Impôts, taxes et versements assimilés			336050	
Salaires et traitements			4971428	
Charges sociales			2203341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76296	
Autres charges			691904	
Total des charges d’exploitation (II) 			44224143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4095428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68258	
Reprises sur provisions et transferts de charges			862	
Différences positives de change			11532	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80830	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2944086	
Intérêts et charges assimilées			102538	
Différences négatives de change			13135	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3059759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2978929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12700			
Total des produits exceptionnels (VII)	32784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	424613			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1075165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48433186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48815874			
BENEFICE OU PERTE	-382688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3431			
Renvois : Transfert de charges	213497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	613465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1917248		
Total Immobilisations corporelles		489133		59391
Total Immobilisations financières		8504157		
Total Général		10910538		59391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1917248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10319	538205
Prêts et immobilisations financières			8240	
Total Immobilisations financières			8240	8495917
Total Général			18559	10951369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16260			16260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426210	24939	10319	440831
AMORTISSEMENTS Total Général	442470	24939	10319	457091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				560112
Total Provisions réglementées	560112			560112
Provisions pour litiges				399490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86
Provisions pour pensions et obligations similaires				616743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1004349	101381	89412	1016319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6944000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127630	10866		138496
Sur comptes clients	275030	69690	71677	273043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4402660	3024556	71677	7355539
TOTAL GENERAL	5967121	3125937	161089	8931970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156851	147527	
                                             - Financières		2944086	862	
                                            - Exceptionnelles		25000	12700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91805			
Clients douteux ou litigieux	302980			
Autres créances clients	8498686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106912			
T. V. A.	254414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2408330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43259			
Charges constatées d’avance	150554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11856940	11765135	91805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5709	5709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3345468	3345468		
Personnel et comptes rattachés	1868760	1868760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836491	836491		
Impôts sur les bénéfices	696742	696742		
T.V.A.	834017	834017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402574	402574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750624	750624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8740385	8740385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24200			
Location, charges locatives et de copropriété	896696			
Personnel extérieur à l’entreprise	2077830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6105			
Autres comptes	4753433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7880857			
Taxe professionnelle	145210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	190840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336050			
Montant de la TVA. collectée	9099102			
Total TVA. déductible sur biens et services	6851462			
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	109