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BILAN TOTEM C.P.L. 2020 Siren 433821725
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 5
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 48698 12190 36508 49591
Immobilisations en cours 48475 48475
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13825 13825 13825
TOTAL (I) 110999 12190 98808 63417
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 157680 157680 234115
Autres créances 67228 67228 139941
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 106061 106061 103349
Charges constatées d’avance 3427
TOTAL (II) 330970 330970 480832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 441968 12190 429778 544249
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8100 8100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 810 810
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141396 96985
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17034 44411
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 133272 150306
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 192251 48191
Emprunts et dettes financières divers (4) 30000 81000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55639 192230
Dettes fiscales et sociales 16096 37400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2520 35122
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 296506 393943
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 429778 544249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 859525 859525 1399734
Chiffres d’affaires nets 859525 859525 1399734
Production stockée
Production immobilisée 29309
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3105 20276
Autres produits 25806 6624
Total des produits d’exploitation (I) 917745 1426634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 876887 1300872
Impôts, taxes et versements assimilés 1462 1042
Salaires et traitements 34007 36120
Charges sociales 15267 22093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6791 4927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2234
Total des charges d’exploitation (II) 934415 1367289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16670 59346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 752
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 752
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 364 1102
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 364 1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -364 -350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17034 58995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1940
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1940
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6135
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4196
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 917745 1429326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 934779 1384915
BENEFICE OU PERTE -17034 44411
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 62201 51183
Total Immobilisations financières 13825
Total Général 76026 51183
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16210 97173
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13825
Total Général 16210 110999
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12609 6791 7210 12190
AMORTISSEMENTS Total Général 12609 6791 7210 12190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13825 13825
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 157680 157680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10757 10757
T. V. A. 47471 47471
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9000 9000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 238734 224908 13825
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 192251 192251
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 55639 55639
Personnel et comptes rattachés 2501 2501
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8702 8702
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4463 4463
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 430 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30000 30000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2520 2520
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 296506 296506
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel