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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE 2019 Siren 433884871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15670	14896	774	
Fonds commercial	1363628		1363628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2063329	1861905	201424	
Autres immobilisations corporelles	2572202	2089971	482231	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699960		699960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40103		40103	
TOTAL (I)	6754891	3966771	2788119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7032		7032	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2166515		2166515	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289624	12743	276881	
Autres créances	935586		935586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2124388		2124388	
Disponibilités	799614		799614	
Charges constatées d’avance	96281		96281	
TOTAL (II)	6419040	12743	6406296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13173930	3979515	9194416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3481907			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870902			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5716809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11542			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1629171			
Dettes fiscales et sociales	987563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5746			
Autres dettes	13698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3466065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9194416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2862332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32902571		32902571	
Production vendue biens	4510345		4510345	
Production vendue services	747752		747752	
Chiffres d’affaires nets	38160668		38160668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180885	
Autres produits			490	
Total des produits d’exploitation (I)			38343042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31314510	
Variation de stock (marchandises)			-159877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2568	
Autres achats et charges externes			2166402	
Impôts, taxes et versements assimilés			366679	
Salaires et traitements			2366323	
Charges sociales			641799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23376	
Total des charges d’exploitation (II) 			37097873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1245169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49189	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1369746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8379			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162940			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38601764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37730863			
BENEFICE OU PERTE	870902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378397		900
Total Immobilisations corporelles		4583970		82664
Total Immobilisations financières		739174		888
Total Général		6701542		84452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1379297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1000		
Total Immobilisations corporelles		1000	30104	4635531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740063
Total Général		1000	30104	6754891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14770	126		14896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3668560	289320	6004	3951876
AMORTISSEMENTS Total Général	3683329	289446	6004	3966771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11542
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11542			11542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25820	4520	17597	12743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25820	4520	17597	12743
TOTAL GENERAL	37362	4520	17597	24285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4520	17597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40103		40103	
Clients douteux ou litigieux	16367	16367		
Autres créances clients	273257	273257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106927	106927		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79743	79743		
Divers				
Groupe et associés	354705	354705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394096	394096		
Charges constatées d’avance	96281	96281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361593	1321491	40103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3045	3045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785250	181516	603733	
Emprunts et dettes financières divers	20515	20515		
Fournisseurs et comptes rattachés	1629171	1629171		
Personnel et comptes rattachés	421288	421288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254724	254724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57872	57872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253678	253678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5746	5746		
Groupe et associés	20483	20483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14293	14293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3466065	2862332	603733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100120			
Location, charges locatives et de copropriété	828733			
Personnel extérieur à l’entreprise	39470			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1141683			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2166402			
Taxe professionnelle	20503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	346176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	366679			
Montant de la TVA. collectée	4823730			
Total TVA. déductible sur biens et services	4511037			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	69