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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE 2018 Siren 433884871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14769	14769		
Fonds commercial	1363627		1363627	1363627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054561	1706986	347574	418576
Autres immobilisations corporelles	2528408	1961572	566835	743434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699960		699960	699960
Prêts				
Autres immobilisations financières	39214		39214	40927
TOTAL (I)	6701541	3683329	3018212	3266526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9600		9600	12866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2006638		2006638	2022490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188405	25820	162584	179332
Autres créances	693752		693752	513190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2122989		2122989	2122235
Disponibilités	1449442		1449442	1893276
Charges constatées d’avance	98631		98631	95968
TOTAL (II)	6569457	25820	6543637	6839358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13270999	3709149	9561850	10105885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000		124000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3112051		2596816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	869855		865235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5345907		4826051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11541		11541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11541		11541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000526		1244769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1081403		1051501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	412		177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031426		1899945	
Dettes fiscales et sociales	937198		1021982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146866		43618	
Autres dettes	6566		6297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4204401		5268291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9561850		10105885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3419151		4271334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			32077193	30221312
Production vendue services			5108822	4932003
Chiffres d’affaires nets			37186015	35153316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46777	21334
Autres produits			1969	3815
Total des produits d’exploitation (I)			37234762	35182723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30319249	28459581
Variation de stock (marchandises)			15852	-244868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75190	79353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3266	-9111
Autres achats et charges externes			2081163	2043770
Impôts, taxes et versements assimilés			360227	353768
Salaires et traitements			2206692	2200149
Charges sociales			727732	732043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406171	510725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11541
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1681	3423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18912	14482
Total des charges d’exploitation (II) 			36216140	34154861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018622	1027862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51756	51711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108329	101768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160086	153480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35146421	42970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35146	42970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124940	110509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143562	1138371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117743		124414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43666		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161409		124614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93367		73838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32918		1131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1030			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127316		74969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34093		49644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129008		121581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178793		201200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37556259		35460818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36686403		34595583	
BENEFICE OU PERTE	869855		865235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378397		
Total Immobilisations corporelles		4486469		193519
Total Immobilisations financières		740887		787
Total Général		6605753		194306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1		
Total Immobilisations corporelles			96018	4583969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	739174
Total Général			98518	6701541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14769			14769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3324457	407202	63100	3668559
AMORTISSEMENTS Total Général	3339227	407202	63100	3683329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11541
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11541			11541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41609	1681	17470	25820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41609	1681	17470	25820
TOTAL GENERAL	53151	1681	17470	37361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39214		39214	
Clients douteux ou litigieux	32159	32159		
Autres créances clients	156245	156245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21386	21386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76373	76373		
Divers				
Groupe et associés	195639	195639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400353	400353		
Charges constatées d’avance	98631	98631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020002	980788	39214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3569	3569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996957	211707	634316	150933
Emprunts et dettes financières divers	21514	21514		
Fournisseurs et comptes rattachés	1031426	1031426		
Personnel et comptes rattachés	365001	365001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250722	250722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75133	75133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246341	246341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146866	146866		
Groupe et associés	1060273	1060273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6594	6594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4204401	3419151	634316	150933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel