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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE 2017 Siren 433884871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14769	14769		
Fonds commercial	1363627		1363627	1363627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1982248	1563672	418576	579453
Autres immobilisations corporelles	2504220	1760785	743434	999491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8175
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699960		699960	699960
Prêts				
Autres immobilisations financières	40927		40927	40764
TOTAL (I)	6605753	3339227	3266526	3691472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12866		12866	3755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2022490		2022490	1777622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220941	41609	179332	166657
Autres créances	513190		513190	446561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2122235		2122235	2121378
Disponibilités	1893276		1893276	1330462
Charges constatées d’avance	95968		95968	97581
TOTAL (II)	6880968	41609	6839358	5944017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13486722	3380837	10105885	9635490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000		124000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2596816		2142213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865235		804602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4826051		4310816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11541			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11541			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244769		1509887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051501		1002652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1899945		1919889	
Dettes fiscales et sociales	1021982		854642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43618		28655	
Autres dettes	6297		8946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5268291		5324674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10105885		9635490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30221312	29451706
Production vendue biens			4932003	4871872
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35153316	34323579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4257	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21334	30076
Autres produits			3815	2827
Total des produits d’exploitation (I)			35182723	34356483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28459581	27815438
Variation de stock (marchandises)			-244868	82673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79353	73030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9111	-2903
Autres achats et charges externes			2043776	1954411
Impôts, taxes et versements assimilés			353769	337794
Salaires et traitements			2200155	2003176
Charges sociales			732043	636796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510725	526374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3423	9386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11541	
Autres charges			14482	25190
Total des charges d’exploitation (II) 			34154861	33461370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027862	895112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51711	5206411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101768	106986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153480	159050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42970	58893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42970	58893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110509	100157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138371	995270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124414		233760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		7628	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13500	
Total des produits exceptionnels (VII)	124614		254888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73838		133952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1131		7628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74969		141580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49644		113308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121581		102272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201200		201704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35460818		34770422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34595583		33965819	
BENEFICE OU PERTE	865235		804602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378397		
Total Immobilisations corporelles		4402171		94922
Total Immobilisations financières		740724		162
Total Général		6521293		95085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8175	2450	4486469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740887
Total Général		8175	2450	6605753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14769			14769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2815051	510725	1318	3324457
AMORTISSEMENTS Total Général	2829820	510725	1318	3339227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11541
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11541		11541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41337	3423	3151	41609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41337	3423	3151	41609
TOTAL GENERAL	41337	14965	3151	53151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40927		40927	
Clients douteux ou litigieux	50516	50516		
Autres créances clients	170425	170425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16701	16701		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71312	71312		
Divers				
Groupe et associés	127558	127558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296984	296984		
Charges constatées d’avance	95968	95968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871027	830100	40927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4327	4327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240442	243484	695090	301866
Emprunts et dettes financières divers	19661	19661		
Fournisseurs et comptes rattachés	1899945	1899945		
Personnel et comptes rattachés	353327	353327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335170	335170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96090	96090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237394	237394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43618	43618		
Groupe et associés	1032219	1032219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6095	6095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5268291	4271334	695090	301866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69		69