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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE 2016 Siren 433884871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14770	14770		
Fonds commercial	1363628		1363628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1905047	1325593	579454	
Autres immobilisations corporelles	2488950	1489458	999492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8175		8175	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	699960		699960	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40765		40765	
TOTAL (I)	6521294	2829821	3691473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3755		3755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1777622		1777622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207995	41337	166658	
Autres créances	446561		446561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2121378		2121378	
Disponibilités	1330462		1330462	
Charges constatées d’avance	97581		97581	
TOTAL (II)	5985355	41337	5944017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12506648	2871158	9635490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2142213			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4310816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919890			
Dettes fiscales et sociales	854642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28656			
Autres dettes	8946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5324674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9635490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4084232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29451707		29451707	
Production vendue biens	4121368		4121368	
Production vendue services	750505		750505	
Chiffres d’affaires nets	34323580		34323580	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30077	
Autres produits			2827	
Total des produits d’exploitation (I)			34356483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27815438	
Variation de stock (marchandises)			82673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2903	
Autres achats et charges externes			1954412	
Impôts, taxes et versements assimilés			337795	
Salaires et traitements			2003176	
Charges sociales			636797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25191	
Total des charges d’exploitation (II) 			33461371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52064	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7628			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13500			
Total des produits exceptionnels (VII)	254889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34770423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33965820			
BENEFICE OU PERTE	804603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378397		
Total Immobilisations corporelles		4360491		41681
Total Immobilisations financières		759735		-11382
Total Général		6498623		30299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4402172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7628	740725
Total Général			7628	6521294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14770			14770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2288677	526375		2815051
AMORTISSEMENTS Total Général	2303446	526375		2829821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13200		13200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33765	9387	1815	41337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33765	9387	1815	41337
TOTAL GENERAL	46965	9387	15015	41337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9387	1815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40765			
Clients douteux ou litigieux	51731			
Autres créances clients	156264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22430			
Autres impôts, taxes versements assimilés	111			
Divers				
Groupe et associés	184052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239969			
Charges constatées d’avance	97581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	792902	752137	40765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5103	5103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1504785	264343	787642	
Emprunts et dettes financières divers	17312	17312		
Fournisseurs et comptes rattachés	1919890	1919890		
Personnel et comptes rattachés	257629	257629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344182	344182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81529	81529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171302	171302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28656	28656		
Groupe et associés	985716	985716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8571	8571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5324674	4084232	787642	452800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91009			
Location, charges locatives et de copropriété	805654			
Personnel extérieur à l’entreprise	66215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	946025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1954412			
Taxe professionnelle	20012			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	317783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	337795			
Montant de la TVA. collectée	4347335			
Total TVA. déductible sur biens et services	4055515			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69