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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE 2015 Siren 433884871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14770	14770		
Fonds commercial	1363628		1363628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1859394	1072859	786535	
Autres immobilisations corporelles	2501097	1215818	1285280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	707588		707588	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52147		52147	
TOTAL (I)	6498623	2303446	4195177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	852		852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1860295		1860295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190134	33765	156369	
Autres créances	372016		372016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1322280		1322280	
Disponibilités	2252589		2252589	
Charges constatées d’avance	71659		71659	
TOTAL (II)	6069825	33765	6036060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12568448	2337211	10231237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1670628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3856213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1573578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1811816			
Dettes fiscales et sociales	934693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87736			
Autres dettes	6804			
Produits constatés d’avance (2)	175000			
TOTAL (IV)	6361823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10231237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4970639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29124707		29124707	
Production vendue biens	3799582		3799582	
Production vendue services	725502		725502	
Chiffres d’affaires nets	33649791		33649791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37822	
Autres produits			1504	
Total des produits d’exploitation (I)			33690305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27526213	
Variation de stock (marchandises)			-261388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297	
Autres achats et charges externes			1923195	
Impôts, taxes et versements assimilés			338358	
Salaires et traitements			1999751	
Charges sociales			655002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6472	
Total des charges d’exploitation (II) 			32800814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			889492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51884	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34131969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33310383			
BENEFICE OU PERTE	821586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378397		
Total Immobilisations corporelles		4138218		223293
Total Immobilisations financières		759689		128
Total Général		6276305		223421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1020	4360491
Prêts et immobilisations financières			83	
Total Immobilisations financières			83	759735
Total Général			1103	6498623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14770			14770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1758374	531322	1020	2288677
AMORTISSEMENTS Total Général	1773144	531322	1020	2303446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13200			13200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6477		6477	
Sur comptes clients	12900	22068	1203	33765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19377	22068	7680	33765
TOTAL GENERAL	32577	22068	7680	46965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22068	7680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52147			
Clients douteux ou litigieux	38272			
Autres créances clients	151862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312163			
Charges constatées d’avance	71659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	685956	633809	52147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5356	5356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1766546	375361	901052	
Emprunts et dettes financières divers	16180	16180		
Fournisseurs et comptes rattachés	1811816	1811816		
Personnel et comptes rattachés	346571	346571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258934	258934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83971	83971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245216	245216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87736	87736		
Groupe et associés	1557769	1557769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6728	6728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175000	175000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6361823	4970639	901052	490133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	589575			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92221			
Location, charges locatives et de copropriété	758509			
Personnel extérieur à l’entreprise	58052			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	966497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1923195			
Taxe professionnelle	13568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	324790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	338358			
Montant de la TVA. collectée	4460145			
Total TVA. déductible sur biens et services	4091592			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	69