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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION MODERNE 2014 Siren 433884871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14770	14770		
Fonds commercial	1363628		1363628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1792234	809926	982308	
Autres immobilisations corporelles	2345984	948448	1397536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	707460		707460	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52229		52229	
TOTAL (I)	6276305	1773144	4503161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	555		555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1598907	6477	1592430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202411	12900	189511	
Autres créances	670572		670572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305500		305500	
Disponibilités	2271327		2271327	
Charges constatées d’avance	72425		72425	
TOTAL (II)	5121697	19377	5102320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11398001	1792521	9605480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1670628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3624203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1851723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537216			
Dettes fiscales et sociales	764048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499586			
Autres dettes	6063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5968078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9605480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4472108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28688285		28688285	
Production vendue biens	3353452		3353452	
Production vendue services	732803		732803	
Chiffres d’affaires nets	32774540		32774540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39118	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			32816778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27388527	
Variation de stock (marchandises)			222092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55703	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-442881	
Autres achats et charges externes			1711585	
Impôts, taxes et versements assimilés			334371	
Salaires et traitements			1847989	
Charges sociales			583305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3083	
Total des charges d’exploitation (II) 			32045315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140092	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2057			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31167			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73890			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33013758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32424182			
BENEFICE OU PERTE	589575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378397		
Total Immobilisations corporelles		2568686		1727238
Total Immobilisations financières		754069		5634
Total Général		4701153		1732872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378397
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21406		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21406	136300	4138218
Prêts et immobilisations financières			14	
Total Immobilisations financières			14	759689
Total Général		21406	136314	6276304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12470	2300		14770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546749	347926	136300	1758374
AMORTISSEMENTS Total Général	1559218	350226	136300	1773144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13200		13200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6477		6477
Sur comptes clients	10095	2805		12900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10095	9282		19377
TOTAL GENERAL	10095	22482		32577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9282		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52229			
Clients douteux ou litigieux	18099			
Autres créances clients	184312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238199			
Charges constatées d’avance	72425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	997637	945408	52229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3455	3455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1848268	352298	741303	
Emprunts et dettes financières divers	16180	16180		
Fournisseurs et comptes rattachés	1537216	1537216		
Personnel et comptes rattachés	302202	302202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197947	197947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32260	32260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231639	231639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499586	499586		
Groupe et associés	1293631	1293631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5695	5695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5968078	4472108	741303	754667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79459			
Location, charges locatives et de copropriété	627861			
Personnel extérieur à l’entreprise	35386			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	918967			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1711585			
Taxe professionnelle	13267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	321104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	334371			
Montant de la TVA. collectée	4129286			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	69