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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD 2021 Siren 433864196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2236520	689796	1546724	1647851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21997595	7484686	14512909	11510452
Autres immobilisations corporelles	7940	3487	4452	4985
Immobilisations en cours	514600		514600	189992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24756655	8177969	16578686	13353281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93968		93968	16555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	756		756	112026
Clients et comptes rattachés	4824969		4824969	2170056
Autres créances	2101371		2101371	2661682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498		498	
Charges constatées d’avance	427513		427513	85468
TOTAL (II)	7449075		7449075	5045787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32205730	8177969	24027761	18399068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7440000		7440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1055691		-1497397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706584		441706	
Subventions d’investissement	2169985		2309972	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9268879		8702281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23607		23607	
TOTAL (III)	23607		23607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6934098		7045393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3004		2923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7076732		1692530	
Dettes fiscales et sociales	63866		60475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83886		261157	
Produits constatés d’avance (2)	573689		610702	
TOTAL (IV)	14735276		9673180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24027761		18399068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6256527		6256527	2895790
Production vendue services	4165090		4165090	4027315
Chiffres d’affaires nets	10421617		10421617	6923105
				
Production stockée				
Production immobilisée			4300563	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64067	72131
Autres produits			3933	2
Total des produits d’exploitation (I)			14790181	6995238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6450036	2884320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77413	17850
Autres achats et charges externes			5886526	1857828
Impôts, taxes et versements assimilés			83981	147287
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1093982	1061230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64067	72131
Autres charges			87178	86953
Total des charges d’exploitation (II) 			13588357	6127598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1201824	867639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379731	394267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379731	394267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379598	-394146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822226	473493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139987		139987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139987		139987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139112		139987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254754		171774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14930300		7135345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14223717		6693639	
BENEFICE OU PERTE	706584		441706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20446348		4510254
Total Immobilisations financières				
Total Général		20446348		8315915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189992	9955	24756655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3995654	9955	24756655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7093067	1093982	9080	8177969
AMORTISSEMENTS Total Général	7093067	1093982	9080	8177969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23607
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23607	64067	64067	23607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23607	64067	64067	23607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64067	64067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4824969	4824969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1573790	1573790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136132	136132		
Groupe et associés	363089	363089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28360	28360		
Charges constatées d’avance	427513	427513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7353854	7353854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6679344	386119	1767104	4526122
Fournisseurs et comptes rattachés	7076732	7076732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59341	59341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4525	4525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254754	254754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86890	86890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	573689	573689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14735276	8442051	1767104	4526122
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel