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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD 2020 Siren 433864196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2236520	588669	1647851	1715745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18011757	6501305	11510452	12432262
Autres immobilisations corporelles	8079	3094	4985	5526
Immobilisations en cours	189992		189992	4995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20446348	7093067	13353281	14158529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16555		16555	34405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112026		112026	
Clients et comptes rattachés	2170056		2170056	2671994
Autres créances	2661682		2661682	2042114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	85468		85468	1812
TOTAL (II)	5045787		5045787	4750325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25492136	7093067	18399068	18908854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7440000		7440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1497397		-1817673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441706		320276	
Subventions d’investissement	2309972		2449959	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8702281		8400562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23607		23607	
TOTAL (III)	23607		23607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7045393		7391341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2923		6939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1692530		1801231	
Dettes fiscales et sociales	60475		77188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261157		560271	
Produits constatés d’avance (2)	610702		647714	
TOTAL (IV)	9673180		10484685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18399068		18908854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2895790		2895790	3287286
Production vendue services	4027315		4027315	3947575
Chiffres d’affaires nets	6923105		6923105	7234861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72131	104302
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			6995238	7339171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2884320	1362147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17850	-17634
Autres achats et charges externes			1857828	3901993
Impôts, taxes et versements assimilés			147287	139488
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061230	1060133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72131	98259
Autres charges			86953	86071
Total des charges d’exploitation (II) 			6127598	6630456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			867639	708714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394267	409290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394267	409290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394146	-409051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473493	299663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139987		145165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139987		145165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139987		145165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171774		124552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7135345		7484575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6693639		7164299	
BENEFICE OU PERTE	441706		320276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20193087		260977
Total Immobilisations financières				
Total Général		20193087		260977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4995	2720	20446348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4995	2720	20446348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6034558	1061230	2720	7093067
AMORTISSEMENTS Total Général	6034558	1061230	2720	7093067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23607	72131	72131	23607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23607	72131	72131	23607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72131	72131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2170057	2170057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266239	266239		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12336	12336		
Divers				
Groupe et associés	2382236	2382236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871	871		
Charges constatées d’avance	85468	85468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4917207	4917207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7045393	366049	1675252	5004092
Fournisseurs et comptes rattachés	1692530	1692530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60475	60475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47222	47222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216858	216858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	610702	610702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9673180	2993836	1675252	5004092
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel