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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD 2019 Siren 433864196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2205920	490175	1715745	1813780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17974093	5541831	12432262	13274308
Autres immobilisations corporelles	8079	2552	5526	6180
Immobilisations en cours	4995		4995	11723
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20193087	6034558	14158529	15105992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34405		34405	16770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2671994		2671994	2575971
Autres créances	2042114		2042114	1464553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1812		1812	100570
TOTAL (II)	4750325		4750325	4157865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24943412	6034558	18908854	19263856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7440000		7440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1817673		-2557479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320276		739806	
Subventions d’investissement	2449959		2589945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8400562		8220272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23607		23607	
TOTAL (III)	23607		23607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7391341		7720381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6939		8318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1801231		2022787	
Dettes fiscales et sociales	77188		408704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3942	
Autres dettes	560271		171118	
Produits constatés d’avance (2)	647714		684726	
TOTAL (IV)	10484685		11019977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18908854		19263856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3287286		3287286	3841713
Production vendue services	3947575		3947575	3876357
Chiffres d’affaires nets	7234861		7234861	7718070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104302	8830
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			7339171	7726904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1362147	1354982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17634	8007
Autres achats et charges externes			3901993	4034293
Impôts, taxes et versements assimilés			139488	150758
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1060133	1050135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98259	8830
Autres charges			86071	76443
Total des charges d’exploitation (II) 			6630456	6689492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708714	1037412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409290	427063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409290	427063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409051	-427063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299663	610349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145165		139987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145165		139987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145165		139987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124552		10530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7484575		7866891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7164299		7127085	
BENEFICE OU PERTE	320276		739806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20080417		119398
Total Immobilisations financières				
Total Général		20080417		119398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6728		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6728		20193087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6728		20193087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4974425	1060133		6034558
AMORTISSEMENTS Total Général	4974425	1060133		6034558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23607
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23607			23607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6043		6043	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6043		6043	
TOTAL GENERAL	29650		6043	23607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2671994	2671994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279891	279891		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21445	21445		
Divers	108	108		
Groupe et associés	1404670	1404670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336000	336000		
Charges constatées d’avance	1812	1812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4715920	4715920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7391341	345948	1588175	5457218
Fournisseurs et comptes rattachés	1801231	1801231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77188	77188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114022	114022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446249	446249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	647714	647714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10477746	3432353	1588175	5457218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel