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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD 2017 Siren 433864196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2205920	294105	1911815	2009850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17788664	3628788	14159876	14967698
Autres immobilisations corporelles	3798	1397	2401	2827
Immobilisations en cours	35089		35089	14749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20033470	3924290	16109180	16995124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24777		24777	39614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2415626		2415626	1883889
Autres créances	353140		353140	378262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	28427		28427	10351
TOTAL (II)	2821970		2821970	2312115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22855441	3924290	18931151	19307239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7440000		7440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3400316		-4012497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842837		612181	
Subventions d’investissement	2193630		2306116	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7084152		6353800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23607		23607	
TOTAL (III)	23607		23607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8032318		10550921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983566		1492924	
Dettes fiscales et sociales	96542		43572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16986			
Autres dettes	972242		83665	
Produits constatés d’avance (2)	721738		758751	
TOTAL (IV)	11823392		12929832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18931151		19307239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3472897		3472897	2934344
Production vendue services	3876120		3876120	3647528
Chiffres d’affaires nets	7349017		7349017	6581872
				
Production stockée				
Production immobilisée				518031
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27128	8083
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			7376146	7107986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			971067	1088399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14837	-10934
Autres achats et charges externes			3905107	3827246
Impôts, taxes et versements assimilés			151607	119411
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1042990	1019751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27128	8083
Autres charges			84447	80333
Total des charges d’exploitation (II) 			6197183	6132289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1178963	975697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448674	476044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448674	476044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448612	-476003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730351	499695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112486		112486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112486		112486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112486		112486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7488694		7220513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6645857		6608333	
BENEFICE OU PERTE	842837		612181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19876425		177385
Total Immobilisations financières				
Total Général		19876425		177385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20340	20033470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20340	20033470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2881300	1042990		3924290
AMORTISSEMENTS Total Général	2881300	1042990		3924290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23607
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23607	27128	27128	23607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23607	27128	27128	23607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2415626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15128			
Charges constatées d’avance	28427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2797193	2797193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8032318	311937	1427156	
Fournisseurs et comptes rattachés	1983566	1983566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59673	59673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36869	36869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16986	16986		
Groupe et associés	688533	688533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283709	283709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	721738	721738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11823392	4103011	1427156	6293225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel