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BILAN SAS LE VIEUX PORT 2021 Siren 433839172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19564	12041	7523	6000
Fonds commercial	838470		838470	838470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	8250469	5106203	3144267	3438848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300483	1124063	176420	170545
Autres immobilisations corporelles	5683584	2402843	3280741	2238826
Immobilisations en cours	162342		162342	1196144
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	1639
TOTAL (I)	16346551	8645150	7701401	7980472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9189		9189	
Avances et acomptes versés sur commandes	98845		98845	28626
Clients et comptes rattachés	510072	3107	506965	414802
Autres créances	2082084		2082084	1933730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3536082	50489	3485593	3028425
Disponibilités	971404		971404	1271731
Charges constatées d’avance	113247		113247	167221
TOTAL (II)	7320924	53596	7267329	6844536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23667475	8698745	14968730	14825008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2542934		2542934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714592		1626554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850873		688038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5603398		5352525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	650000		650000	
TOTAL (III)	650000		650000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4771524		5238624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321291		172667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530881		597531	
Dettes fiscales et sociales	218496		159669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			660876	
Autres dettes	7849		210726	
Produits constatés d’avance (2)	1863291		1780389	
TOTAL (IV)	8715332		8822482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14968730		14825008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5036946		4334903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			31195	29462
Production vendue biens			10128817	11472461
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10160012	11501923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822474	716998
Autres produits			228	939
Total des produits d’exploitation (I)			11311070	12219860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33465	20351
Variation de stock (marchandises)			-9189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201381	237820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7211939	8185459
Impôts, taxes et versements assimilés			290251	320657
Salaires et traitements			811606	936344
Charges sociales			74415	221952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1198080	590311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			650000	650000
Autres charges			65	368
Total des charges d’exploitation (II) 			10462015	11166589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			849055	1053271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40737	67373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262710	75324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41953	40834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14873	8686
Total des charges financières (VI)			56827	260711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205883	-185388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054939	867883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12289		8379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		128583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23789		136962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286		8053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7741		8053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16048		128909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220114		308754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11597569		12432145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10746696		11744108	
BENEFICE OU PERTE	850873		688038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855933		2100
Total Immobilisations corporelles		14596145		2101494
Total Immobilisations financières		1639		
Total Général		15453717		2103594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1184298	26463	15486878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1639
Total Général		1184298	26463	16346551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11464	577		12041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7461782	1197503	26176	8633109
AMORTISSEMENTS Total Général	7473246	1198080	26176	8645150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				650000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	650000	650000	650000	650000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13319		10212	3107
Autres provisions pour dépréciation	272461		221973	50489
Total Provisions pour dépréciation	285780		232185	53596
TOTAL GENERAL	935780	650000	882185	703596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650000	660212	
                                             - Financières			221973	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux	5728	5728		
Autres créances clients	504344	504344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77487	77487		
T. V. A.	458012	458012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	329438	329438		
Groupe et associés	1036924	1036924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279068	279068		
Charges constatées d’avance	113247	113247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2805888	2804249	1639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4771524	1093138	3678386	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1530881	1530881		
Personnel et comptes rattachés	35455	35455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91071	91071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48460	48460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43510	43510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329140	329140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1863291	1863291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8715332	5036946	3678386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel