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BILAN SAS LE VIEUX PORT 2020 Siren 433839172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17464	11464	6000	6000
Fonds commercial	838470		838470	838470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	8239017	4800170	3438848	3544926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1212417	1041872	170545	219223
Autres immobilisations corporelles	3858566	1619740	2238826	217772
Immobilisations en cours	1196144		1196144	215861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	1639
TOTAL (I)	15453718	7473246	7980472	5133891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28626		28626	7058
Clients et comptes rattachés				453729
Autres créances	2361851	13319	2348532	2896862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3300887	272461	3028425	3503825
Disponibilités	1271731		1271731	966663
Charges constatées d’avance	167221		167221	189118
TOTAL (II)	7130316	285780	6844536	8017254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22584034	7759026	14825008	13151144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2542934		2542934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626554		1452499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688038		774055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5352525		5264488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	650000		650000	
TOTAL (III)	650000		650000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5238624		2799853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172667		69915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597531		1552034	
Dettes fiscales et sociales	159669		163938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660876			
Autres dettes	210726		208724	
Produits constatés d’avance (2)	1780389		2440193	
TOTAL (IV)	8822482		7236656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14825008		13151144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4334903		4901080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29462	29871
Production vendue biens			11472461	11187220
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11501923	11217090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716998	658282
Autres produits			939	1537
Total des produits d’exploitation (I)			12219860	11876909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20351	25325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237820	234625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8185459	7703372
Impôts, taxes et versements assimilés			320657	328395
Salaires et traitements			936344	941239
Charges sociales			221952	235455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593638	586182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			650000	650000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	479
Total des charges d’exploitation (II) 			11166589	10705071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1053271	1171838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67373	53497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			129	83
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75324	53579
Dotations financières sur amortissements et provisions			211191	61270
Intérêts et charges assimilées			40834	47707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8686	
Total des charges financières (VI)			260711	108977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185388	-55398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			867883	1116440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128583		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136962		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128909		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308754		357385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12432145		11945488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11744108		11171433	
BENEFICE OU PERTE	688038		774055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855933		
Total Immobilisations corporelles		11275610		3663363
Total Immobilisations financières		1639		
Total Général		12133183		3663363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				855933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		218418	124411	14596145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1639
Total Général		218418	124411	15453717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11464			11464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6987829	590311	116358	7461782
AMORTISSEMENTS Total Général	6999293	590311	116358	7473246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				650000
Total Provisions pour risques et charges	650000	650000	650000	650000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9992	3327		13319
Autres provisions pour dépréciation	61270	211191		272461
Total Provisions pour dépréciation	71262	214519		285780
TOTAL GENERAL	721262	864519	650000	935780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		653327	650000	
                                             - Financières		211191		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux	17168	17168		
Autres créances clients	410872	410872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49270	49270		
T. V. A.	436857	436857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	8918	8918		
Groupe et associés	1129534	1129534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337775	337775		
Charges constatées d’avance	167221	167221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2559337	2557698	1639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5238624	751044	4283395	204185
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	597531	597531		
Personnel et comptes rattachés	38404	38404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30070	30070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47148	47148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44047	44047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660876	660876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383393	383393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1780389	1780389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8822482	4334903	4283395	204185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel