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BILAN ROTAT EXPERTISE SECURITE ALIMENTAIRE 2016 Siren 433853777				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4297	3307	990	506
Immobilisations financières	2087		2087	2087
Total Actif Immobilisé	6384	3307	3077	2593
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21307	4988	16319	20252
Créances – Autres	1533		1533	1532
Valeurs mobilières de placement	3499		3499	
Disponibilités	18809		18809	9430
Caisse				
Charges constatées d’avance	1873		1873	1908
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47021	4988	42032	33122
Total général Actif	53405			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			76	76
Réserves réglementées				
Autres réserves			14942	
Report à nouveau			2593	2593
Résultat de l’exercice			7941	14942
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33174	25234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			252	
Fournisseurs et comptes rattachés			482	951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11201	9530
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11935	10481
Total général Passif			45109	35715
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125552		121729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	422		1034	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126045		122763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	906			
Autres charges externes*	41120		42720	
(dont taxe professionnelle)	1300			
Impôts, taxes et versements assimilés	3603		1756	
Rémunérations du personnel 	46499		44371	
Charges sociales	18878		16648	
Dotations aux amortissements	578		286	
Dotations aux provisions	4490		918	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2677		2005	
Total des charges d’exploitation	117944		108705	
Résultat d’exploitation	8101		14058	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels	112		1705	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			829	
Impôts sur les bénéfices	273			
Bénéfice ou perte	7941		14942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			950	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5322	
Total Immobilisations (Augmentations)			1062	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4490	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4490	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			420	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			420	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel